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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 590.00 | 1 370.00 | 268 220.00 | 269 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 133 882.00 | | 133 882.00 | 133 882.00 |
CF Disponibilités | 61 865.00 | | 61 865.00 | 61 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 491.00 | | 197 491.00 | 197 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 081.00 | 1 370.00 | 465 710.00 | 467 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 430.00 | | | 430.00 |
CU Autres participations | 267 790.00 | | 267 790.00 | 267 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 666.00 | 2 970.00 | | 4 666.00 |
DG Autres réserves | 45 083.00 | 37 859.00 | | 45 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 982.00 | 33 920.00 | | 33 982.00 |
DL TOTAL (I) | 333 731.00 | 324 749.00 | | 333 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 434.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 964.00 | 25 443.00 | | 91 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 491.00 | 2 629.00 | | 3 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 484.00 | 45 330.00 | | 19 484.00 |
EA Autres dettes | 17 040.00 | 22 800.00 | | 17 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 979.00 | 96 636.00 | | 131 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 710.00 | 421 385.00 | | 465 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 979.00 | 96 636.00 | | 131 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 434.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 591.00 | | | 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 562.00 | 1 080.00 | | 1 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 217.00 | 187 703.00 | | 185 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 235.00 | 153 783.00 | | 151 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 982.00 | 33 920.00 | | 33 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 267.00 | | 323.00 | 269 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 896.00 | | 323.00 | 267 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VB T. V. A. | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VC Groupe et associés | 129 878.00 | 129 878.00 | | 129 878.00 |
VI Groupe et associés | 91 964.00 | 91 964.00 | | 91 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VP Divers | 774.00 | 114.00 | | 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 056.00 | 136 056.00 | | 136 056.00 |
VW T.V.A. | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 979.00 | 131 979.00 | | 131 979.00 |