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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
CF Disponibilités | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 783.00 | | 19 783.00 | 19 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 783.00 | | 319 783.00 | 319 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 112 359.00 | 58 779.00 | | 112 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 378.00 | 53 580.00 | | 32 378.00 |
DL TOTAL (I) | 145 836.00 | 113 459.00 | | 145 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 800.00 | 362 821.00 | | 167 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 698.00 | 5 778.00 | | 4 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386.00 | 882.00 | | 1 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63.00 | 62.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 947.00 | 369 543.00 | | 173 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 783.00 | 483 002.00 | | 319 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 962.00 | | | 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 962.00 | | | 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 962.00 | 64 000.00 | | 40 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 584.00 | 10 421.00 | | 8 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 378.00 | 53 580.00 | | 32 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 650.00 | 36 508.00 | 128 142.00 | 164 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 745.00 | | | 196 745.00 |
VP Divers | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 947.00 | 45 805.00 | 128 142.00 | 173 947.00 |