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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 304 050.00 | | 304 050.00 | 304 050.00 |
BZ Autres créances | 89 049.00 | | 89 049.00 | 89 049.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 89 049.00 | | 89 049.00 | 89 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 099.00 | | 393 099.00 | 393 099.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 304 050.00 | | 304 050.00 | 304 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 144 736.00 | 112 359.00 | | 144 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 671.00 | 32 378.00 | | 32 671.00 |
DL TOTAL (I) | 178 507.00 | 145 836.00 | | 178 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 480.00 | 167 800.00 | | 208 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 386.00 | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65.00 | 63.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 593.00 | 173 947.00 | | 214 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 099.00 | 319 783.00 | | 393 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 962.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 962.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 40 962.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 329.00 | 8 584.00 | | 7 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 671.00 | 32 378.00 | | 32 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 804.00 | 48 249.00 | 137 581.00 | 203 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 049.00 | 89 049.00 | | 89 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 049.00 | 89 049.00 | | 89 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 593.00 | 59 038.00 | 137 581.00 | 214 593.00 |