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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 304 050.00 | | 304 050.00 | 304 050.00 |
BZ Autres créances | 67 313.00 | | 67 313.00 | 67 313.00 |
CF Disponibilités | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 576.00 | | 76 576.00 | 76 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 626.00 | | 380 626.00 | 380 626.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 304 050.00 | | 304 050.00 | 304 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 177 407.00 | 144 736.00 | | 177 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 143.00 | 32 671.00 | | 34 143.00 |
DL TOTAL (I) | 212 650.00 | 178 507.00 | | 212 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 296.00 | 208 480.00 | | 160 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 982.00 | 1 350.00 | | 2 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 65.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 976.00 | 214 593.00 | | 167 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 626.00 | 393 099.00 | | 380 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 065.00 | 40 000.00 | | 40 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 922.00 | 7 329.00 | | 5 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 143.00 | 32 671.00 | | 34 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 895.00 | 24 234.00 | 114 087.00 | 155 895.00 |
VI Groupe et associés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 191.00 | | | 47 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 313.00 | 67 313.00 | | 67 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 313.00 | 67 313.00 | | 67 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 976.00 | 36 315.00 | 114 087.00 | 167 976.00 |