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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 771 789.00 | 564 982.00 | 206 807.00 | 771 789.00 |
AH Fonds commercial | 599 128.00 | | 599 128.00 | 599 128.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 563.00 | | 111 563.00 | 111 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 540.00 | 1 093.00 | 3 447.00 | 4 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 860.00 | 580 658.00 | 1 052 202.00 | 1 632 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 082.00 | 34 187.00 | 513 895.00 | 548 082.00 |
BZ Autres créances | 1 214 841.00 | | 1 214 841.00 | 1 214 841.00 |
CF Disponibilités | 57 548.00 | | 57 548.00 | 57 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 383.00 | 34 187.00 | 1 788 196.00 | 1 822 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 455 243.00 | 614 845.00 | 2 840 398.00 | 3 455 243.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 145 840.00 | 14 584.00 | 131 256.00 | 145 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 224 650.00 | 1 224 650.00 | | 1 224 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 631.00 | 4 687.00 | | 9 631.00 |
DG Autres réserves | 183 006.00 | 89 062.00 | | 183 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -442 197.00 | 98 888.00 | | -442 197.00 |
DL TOTAL (I) | 975 090.00 | 1 417 287.00 | | 975 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 385.00 | 135 000.00 | | 485 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160.00 | 16 666.00 | | 1 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 438.00 | 96 938.00 | | 127 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 722.00 | 605 196.00 | | 635 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 769.00 | 296 728.00 | | 479 769.00 |
EA Autres dettes | 23 617.00 | 132 712.00 | | 23 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 218.00 | | | 112 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 307.00 | 1 283 241.00 | | 1 865 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 398.00 | 2 700 528.00 | | 2 840 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 408.00 | | 148 089.00 | 1 796 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 637.00 | 1 632 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 311 637.00 | 1 628 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 793 436.00 | | 146 521.00 | 1 793 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 972.00 | | 1 568.00 | 2 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 292.00 | 270 144.00 | 138 778.00 | 449 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448 944.00 | 269 400.00 | 138 778.00 | 448 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348.00 | 744.00 | | 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -1.00 | | | -1.00 |
6T Sur comptes clients | 108 834.00 | 14 524.00 | 89 171.00 | 108 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 834.00 | 14 524.00 | 89 171.00 | 108 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 834.00 | 14 524.00 | 89 171.00 | 108 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 722.00 | 635 722.00 | | 635 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 140.00 | 54 140.00 | | 54 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 344.00 | 84 344.00 | | 84 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 617.00 | 23 617.00 | | 23 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 218.00 | 112 218.00 | | 112 218.00 |
UX Autres créances clients | 509 632.00 | 509 632.00 | | 509 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 450.00 | | 38 450.00 | 38 450.00 |
VB T. V. A. | 329 185.00 | 329 185.00 | | 329 185.00 |
VC Groupe et associés | 413 743.00 | 413 743.00 | | 413 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 385.00 | 79 507.00 | 388 876.00 | 485 385.00 |
VI Groupe et associés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 370.00 | 70 370.00 | | 70 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 064.00 | 384 064.00 | | 384 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 996.00 | 1 725 546.00 | 38 450.00 | 1 763 996.00 |
VW T.V.A. | 339 502.00 | 339 502.00 | | 339 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 870.00 | 1 331 992.00 | 388 876.00 | 1 737 870.00 |