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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 279 179.00 | 970 299.00 | 308 881.00 | 1 279 179.00 |
AH Fonds commercial | 599 128.00 | | 599 128.00 | 599 128.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 719.00 | | 87 719.00 | 87 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 357.00 | 3 043.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 718.00 | 17 953.00 | 53 764.00 | 71 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 575.00 | | 197 575.00 | 197 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 723 048.00 | 1 254 720.00 | 1 468 328.00 | 2 723 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 385.00 | 4 284.00 | 810 101.00 | 814 385.00 |
BZ Autres créances | 912 833.00 | | 912 833.00 | 912 833.00 |
CF Disponibilités | 1 525 975.00 | | 1 525 975.00 | 1 525 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 263 875.00 | 4 284.00 | 3 259 591.00 | 3 263 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 986 923.00 | 1 259 004.00 | 4 727 919.00 | 5 986 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197 575.00 | | | 197 575.00 |
CU Autres participations | 146 236.00 | | 146 236.00 | 146 236.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 338 093.00 | 266 111.00 | 71 982.00 | 338 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 310.00 | 656 060.00 | | 683 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 379 315.00 | | | 1 379 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
DH Report à nouveau | -302 055.00 | -411 853.00 | | -302 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 083.00 | 168 893.00 | | 49 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 284.00 | 422 731.00 | | 1 819 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 934.00 | 1 269 976.00 | | 1 103 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 978.00 | 59 978.00 | | 59 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29.00 | 7 092.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 474.00 | 459 183.00 | | 455 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 330.00 | 438 968.00 | | 537 330.00 |
EA Autres dettes | 15 637.00 | 3 967.00 | | 15 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 736 255.00 | 332 008.00 | | 736 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 908 635.00 | 2 571 172.00 | | 2 908 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 727 919.00 | 2 993 903.00 | | 4 727 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 004 751.00 | 2 564 080.00 | | 2 004 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 978.00 | | | 59 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 742 482.00 | | 180 566.00 | 2 742 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 338 093.00 | | | 338 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 343 811.00 | 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 000.00 | | 2 723 048.00 | 200 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 338 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 966 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 877 755.00 | | 88 271.00 | 1 877 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 397.00 | | 44 720.00 | 30 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 236.00 | | 47 575.00 | 496 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 666.00 | 193 054.00 | | 1 061 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 198 251.00 | 67 860.00 | | 198 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853 228.00 | 117 070.00 | | 853 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 187.00 | 8 124.00 | | 10 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 978.00 | 59 978.00 | | 59 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 474.00 | 455 474.00 | | 455 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 524.00 | 159 524.00 | | 159 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 565.00 | 116 565.00 | | 116 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 736 255.00 | 736 255.00 | | 736 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 575.00 | 197 575.00 | | 197 575.00 |
UX Autres créances clients | 809 244.00 | 809 244.00 | | 809 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VB T. V. A. | 28 447.00 | 28 447.00 | | 28 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 103 934.00 | 200 079.00 | 903 855.00 | 1 103 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 711.00 | | | 165 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 579.00 | 183 579.00 | | 183 579.00 |
VP Divers | 573 180.00 | 573 180.00 | | 573 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 393.00 | 28 393.00 | | 28 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 627.00 | 127 627.00 | | 127 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930 417.00 | 1 930 417.00 | | 1 930 417.00 |
VW T.V.A. | 232 848.00 | 232 848.00 | | 232 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 908 606.00 | 2 004 751.00 | 903 855.00 | 2 908 606.00 |