| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 201 353.00 | 2 906 448.00 | 12 294 905.00 | 15 201 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 572.00 | | 148 572.00 | 148 572.00 |
BZ Autres créances | 1 187 992.00 | | 1 187 992.00 | 1 187 992.00 |
CF Disponibilités | 387 710.00 | | 387 710.00 | 387 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 039.00 | | 1 726 039.00 | 1 726 039.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 514 454.00 | | 1 514 454.00 | 1 514 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 441 846.00 | 2 906 448.00 | 15 535 399.00 | 18 441 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 15 200 633.00 | 2 906 448.00 | 12 294 185.00 | 15 200 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 085.00 | | | 2 500 085.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 061 048.00 | | | 3 061 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 646.00 | | | 245 646.00 |
DK Provisions réglementées | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
DL TOTAL (I) | 5 820 231.00 | | | 5 820 231.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 020 800.00 | | | 5 020 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 506 488.00 | | | 4 506 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 281.00 | | | 52 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 041.00 | | | 52 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 456.00 | | | 83 456.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 715 168.00 | | | 9 715 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 535 399.00 | | | 15 535 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 804.00 | | | 830 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 360.00 | | 900 360.00 | 900 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 360.00 | | 900 360.00 | 900 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 665.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 604 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 306 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 191.00 | | | 45 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122.00 | | | 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -174 996.00 | | | -174 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 359.00 | | | 1 609 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 713.00 | | | 1 363 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 646.00 | | | 245 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 367 988.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 110 725.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 725.00 | 15 200 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 635.00 | 15 201 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 910.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 311 678.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 55 910.00 | 55 910.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55 910.00 | 55 910.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 13 451.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | -2 906 448.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 451.00 | -2 906 448.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 451.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 020 800.00 | | | 5 020 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 041.00 | 52 041.00 | | 52 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 049.00 | 26 049.00 | | 26 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 148 572.00 | 148 572.00 | | 148 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VB T. V. A. | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VC Groupe et associés | 980 740.00 | 980 740.00 | | 980 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 506 420.00 | 642 857.00 | 3 863 563.00 | 4 506 420.00 |
VI Groupe et associés | 52 281.00 | 52 281.00 | | 52 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 424 849.00 | | | 10 424 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 968 335.00 | | | 968 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 322.00 | 196 322.00 | | 196 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 649.00 | 1 338 649.00 | | 1 338 649.00 |
VW T.V.A. | 42 141.00 | 42 141.00 | | 42 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 715 168.00 | 830 804.00 | 3 863 563.00 | 9 715 168.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |