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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 201 353.00 | 2 339 319.00 | 12 862 034.00 | 15 201 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 772.00 | | 266 772.00 | 266 772.00 |
BZ Autres créances | 1 555 377.00 | | 1 555 377.00 | 1 555 377.00 |
CF Disponibilités | 227 819.00 | | 227 819.00 | 227 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 717.00 | | 2 051 717.00 | 2 051 717.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 303 254.00 | | 1 303 254.00 | 1 303 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 556 324.00 | 2 339 319.00 | 16 217 005.00 | 18 556 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 15 200 633.00 | 2 339 319.00 | 12 861 314.00 | 15 200 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 085.00 | 2 500 085.00 | | 2 500 085.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 061 048.00 | 3 061 048.00 | | 3 061 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
DG Autres réserves | 233 363.00 | | | 233 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 280 390.00 | 245 646.00 | | 1 280 390.00 |
DK Provisions réglementées | 22 226.00 | 13 451.00 | | 22 226.00 |
DL TOTAL (I) | 7 109 396.00 | 5 820 231.00 | | 7 109 396.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 020 800.00 | 5 020 800.00 | | 5 020 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 863 188.00 | 4 506 488.00 | | 3 863 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 770.00 | 52 281.00 | | 96 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 833.00 | 52 041.00 | | 50 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 116.00 | 83 456.00 | | 75 116.00 |
EA Autres dettes | 902.00 | 102.00 | | 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 107 609.00 | 9 715 168.00 | | 9 107 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 217 005.00 | 15 535 399.00 | | 16 217 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 478.00 | 830 804.00 | | 866 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 600.00 | | 700 600.00 | 700 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 600.00 | | 700 600.00 | 700 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 842.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 567 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 481 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 211 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 067 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 246 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 45 191.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 122.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 775.00 | 13 451.00 | | 8 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 775.00 | 13 573.00 | | 8 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 775.00 | 13 927.00 | | -8 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 677.00 | -174 996.00 | | -42 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 572.00 | 1 609 359.00 | | 2 182 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 182.00 | 1 363 713.00 | | 902 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 280 390.00 | 245 646.00 | | 1 280 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 201 353.00 | | | 15 201 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 200 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 201 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200 953.00 | | | 15 200 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 451.00 | 8 775.00 | | 13 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 906 448.00 | | 567 129.00 | 2 906 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 919 899.00 | 8 775.00 | 567 129.00 | 2 919 899.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 567 129.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 020 800.00 | | 5 020 800.00 | 5 020 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 833.00 | 50 833.00 | | 50 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 266 772.00 | 266 772.00 | | 266 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VC Groupe et associés | 1 535 636.00 | 1 535 636.00 | | 1 535 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 863 188.00 | 642 857.00 | 3 220 331.00 | 3 863 188.00 |
VI Groupe et associés | 96 770.00 | 96 770.00 | | 96 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 642 857.00 | | | 642 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 219.00 | 1 824 219.00 | | 1 824 219.00 |
VW T.V.A. | 32 421.00 | 32 421.00 | | 32 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 107 609.00 | 866 478.00 | 8 241 131.00 | 9 107 609.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |