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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 201 353.00 | 1 809 036.00 | 13 392 317.00 | 15 201 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 512.00 | | 73 512.00 | 73 512.00 |
BZ Autres créances | 1 390 163.00 | | 1 390 163.00 | 1 390 163.00 |
CF Disponibilités | 392 315.00 | | 392 315.00 | 392 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 704.00 | | 1 859 704.00 | 1 859 704.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 092 054.00 | | 1 092 054.00 | 1 092 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 153 111.00 | 1 809 036.00 | 16 344 075.00 | 18 153 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 15 200 633.00 | 1 809 036.00 | 13 391 597.00 | 15 200 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 085.00 | 2 500 085.00 | | 2 500 085.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 061 048.00 | 3 061 048.00 | | 3 061 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 303.00 | 12 283.00 | | 76 303.00 |
DG Autres réserves | 1 449 734.00 | 233 363.00 | | 1 449 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 891.00 | 1 280 390.00 | | 798 891.00 |
DK Provisions réglementées | 31 001.00 | 22 226.00 | | 31 001.00 |
DL TOTAL (I) | 7 917 062.00 | 7 109 396.00 | | 7 917 062.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 020 800.00 | 5 020 800.00 | | 5 020 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 220 397.00 | 3 863 188.00 | | 3 220 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 270.00 | 96 770.00 | | 42 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 670.00 | 50 833.00 | | 61 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 475.00 | 75 116.00 | | 81 475.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | 902.00 | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 427 013.00 | 9 107 609.00 | | 8 427 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 344 075.00 | 16 217 005.00 | | 16 344 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 073.00 | 866 478.00 | | 899 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 600.00 | | 700 600.00 | 700 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 600.00 | | 700 600.00 | 700 600.00 |
FQ Autres produits | | | 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 293.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 457 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 144.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 530 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 999 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 211 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 775.00 | -8 775.00 | | -8 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 728.00 | -42 677.00 | | -39 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 566.00 | 2 182 572.00 | | 1 700 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 675.00 | 902 182.00 | | 901 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 891.00 | 1 280 390.00 | | 798 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 201 353.00 | | | 15 201 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 200 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 201 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200 953.00 | | | 15 200 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 226.00 | 8 775.00 | | 22 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 339 319.00 | | 530 283.00 | 2 339 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 361 545.00 | 8 775.00 | 530 283.00 | 2 361 545.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 530 283.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 020 800.00 | | 5 020 800.00 | 5 020 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 670.00 | 61 670.00 | | 61 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 73 512.00 | 73 512.00 | | 73 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VB T. V. A. | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
VC Groupe et associés | 1 370 877.00 | 1 370 877.00 | | 1 370 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 220 397.00 | 713 257.00 | 2 507 140.00 | 3 220 397.00 |
VI Groupe et associés | 42 270.00 | 42 270.00 | | 42 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 642 857.00 | | | 642 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 448 436.00 | 448 436.00 | | 448 436.00 |
VP Divers | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 709.00 | 1 467 709.00 | | 1 467 709.00 |
VW T.V.A. | 32 662.00 | 32 662.00 | | 32 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 427 013.00 | 899 073.00 | 7 527 940.00 | 8 427 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |