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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 084.00 | 840.00 | 244.00 | 1 084.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 098.00 | 5 897.00 | 26 201.00 | 32 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 182.00 | 6 737.00 | 26 445.00 | 33 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
072 Créances – Autres | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
084 Disponibilités | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 213.00 | | 40 213.00 | 40 213.00 |
110 Total général Actif | 73 395.00 | 6 737.00 | 66 658.00 | 73 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 682.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 457.00 | 73 928.00 | | 134 457.00 |
222 Production stockée | -5 252.00 | 5 252.00 | | -5 252.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 633.00 | 1.00 | | 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 838.00 | 80 181.00 | | 129 838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 321.00 | 34 806.00 | | 62 321.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 562.00 | -2 183.00 | | -3 562.00 |
242 Autres charges externes. | 24 644.00 | 17 617.00 | | 24 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 760.00 | | | 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 277.00 | 196.00 | | 1 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 568.00 | 13 152.00 | | 28 568.00 |
252 Charges sociales | 36.00 | | | 36.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 991.00 | 1 746.00 | | 4 991.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 277.00 | 65 336.00 | | 118 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 561.00 | 14 845.00 | | 11 561.00 |
290 Produits exceptionnels | 90.00 | | | 90.00 |
294 Charges financières | 349.00 | 160.00 | | 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 45.00 | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 453.00 | 2 203.00 | | 1 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 789.00 | 12 437.00 | | 9 789.00 |