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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 115.00 | 30 413.00 | 31 702.00 | 62 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 649.00 | 30 947.00 | 31 702.00 | 62 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 855.00 | | 22 855.00 | 22 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 202.00 | | 29 202.00 | 29 202.00 |
072 Créances – Autres | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
084 Disponibilités | 49 524.00 | | 49 524.00 | 49 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 370.00 | | 103 370.00 | 103 370.00 |
110 Total général Actif | 166 019.00 | 30 947.00 | 135 072.00 | 166 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 095.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 095.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 216.00 | 187 808.00 | | 230 216.00 |
222 Production stockée | | -7 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 719.00 | | |
230 Autres produits | 3 651.00 | 662.00 | | 3 651.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 867.00 | 184 189.00 | | 233 867.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 506.00 | 89 250.00 | | 108 506.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 756.00 | -6 511.00 | | -5 756.00 |
242 Autres charges externes. | 25 449.00 | 25 812.00 | | 25 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 964.00 | | | 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 819.00 | 1 892.00 | | 1 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 551.00 | 47 177.00 | | 64 551.00 |
252 Charges sociales | 5 064.00 | 1 078.00 | | 5 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 819.00 | 7 087.00 | | 10 819.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 456.00 | 165 787.00 | | 210 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 411.00 | 18 401.00 | | 23 411.00 |
290 Produits exceptionnels | 98.00 | | | 98.00 |
294 Charges financières | 346.00 | 231.00 | | 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 889.00 | 2 268.00 | | 2 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 775.00 | 15 902.00 | | 18 775.00 |