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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 020.00 | 19 594.00 | 40 426.00 | 60 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 104.00 | 20 678.00 | 40 426.00 | 61 104.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 098.00 | | 17 098.00 | 17 098.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 384.00 | | 19 384.00 | 19 384.00 |
072 Créances – Autres | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
084 Disponibilités | 39 960.00 | | 39 960.00 | 39 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 951.00 | | 79 951.00 | 79 951.00 |
110 Total général Actif | 141 056.00 | 20 678.00 | 120 378.00 | 141 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 280.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 808.00 | 181 321.00 | | 187 808.00 |
222 Production stockée | -7 000.00 | 7 000.00 | | -7 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
230 Autres produits | 662.00 | 1.00 | | 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 189.00 | 188 322.00 | | 184 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 250.00 | 88 782.00 | | 89 250.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 511.00 | -4 843.00 | | -6 511.00 |
242 Autres charges externes. | 25 812.00 | 22 992.00 | | 25 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 926.00 | | | 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 892.00 | 865.00 | | 1 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 177.00 | 42 468.00 | | 47 177.00 |
252 Charges sociales | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 087.00 | 6 854.00 | | 7 087.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 787.00 | 157 123.00 | | 165 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 401.00 | 31 200.00 | | 18 401.00 |
294 Charges financières | 231.00 | 348.00 | | 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 345.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 268.00 | 4 140.00 | | 2 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 902.00 | 26 367.00 | | 15 902.00 |