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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 265 326.00 | | 265 326.00 | 265 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 326.00 | | 265 326.00 | 265 326.00 |
072 Créances – Autres | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
084 Disponibilités | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 564.00 | | 18 564.00 | 18 564.00 |
110 Total général Actif | 283 890.00 | | 283 890.00 | 283 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 256.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 151 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 803.00 | 5 452.00 | | 3 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 250.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 3 803.00 | 5 702.00 | | 3 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 803.00 | -5 702.00 | | -3 803.00 |
280 Produits financiers | 31 003.00 | 35 000.00 | | 31 003.00 |
294 Charges financières | 1 919.00 | 918.00 | | 1 919.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 025.00 | 1 252.00 | | 3 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 256.00 | 27 128.00 | | 22 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 324.00 | | | 265 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 025.00 | | | 3 025.00 |