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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 270 372.00 | | 270 372.00 | 270 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 372.00 | | 270 372.00 | 270 372.00 |
072 Créances – Autres | 14 686.00 | | 14 686.00 | 14 686.00 |
084 Disponibilités | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 861.00 | | 17 861.00 | 17 861.00 |
110 Total général Actif | 288 233.00 | | 288 233.00 | 288 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 003.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 043.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 792.00 | 4 556.00 | | 4 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 146.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 4 792.00 | 4 702.00 | | 4 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 792.00 | -4 702.00 | | -4 792.00 |
280 Produits financiers | 60 029.00 | 50 004.00 | | 60 029.00 |
294 Charges financières | 1 210.00 | 1 962.00 | | 1 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 025.00 | 3 781.00 | | 3 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 003.00 | 39 558.00 | | 51 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 329.00 | | | 265 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 025.00 | | | 3 025.00 |