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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 265 329.00 | | 265 329.00 | 265 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 329.00 | | 265 329.00 | 265 329.00 |
072 Créances – Autres | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
084 Disponibilités | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
110 Total général Actif | 278 372.00 | | 278 372.00 | 278 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 558.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 556.00 | 3 803.00 | | 4 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 146.00 | | | 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 146.00 | | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 702.00 | 3 803.00 | | 4 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 702.00 | -3 803.00 | | -4 702.00 |
280 Produits financiers | 50 004.00 | 31 003.00 | | 50 004.00 |
294 Charges financières | 1 962.00 | 1 919.00 | | 1 962.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 781.00 | 3 025.00 | | 3 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 558.00 | 22 256.00 | | 39 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 326.00 | | | 265 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 781.00 | | | 3 781.00 |