| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 776.00 | 12 522.00 | 49 254.00 | 61 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 605.00 | 3 180.00 | 12 425.00 | 15 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 697.00 | 15 702.00 | 80 995.00 | 96 697.00 |
BT Marchandises | 13 793.00 | | 13 793.00 | 13 793.00 |
BZ Autres créances | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
CF Disponibilités | 74 553.00 | | 74 553.00 | 74 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 788.00 | | 95 788.00 | 95 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 486.00 | 15 702.00 | 176 784.00 | 192 486.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 477.00 | | | 50 477.00 |
DL TOTAL (I) | 52 477.00 | | | 52 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 737.00 | | | 42 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 128.00 | | | 52 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 307.00 | | | 124 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 784.00 | | | 176 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 382.00 | | | 91 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 675.00 | 67 172.00 | 341 846.00 | 274 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 675.00 | 67 172.00 | 341 846.00 | 274 675.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 702.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 616.00 | | | 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 852.00 | | | 341 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 375.00 | | | 291 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 477.00 | | | 50 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 92 531.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 381.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 702.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 702.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VB T. V. A. | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 737.00 | 9 812.00 | 32 925.00 | 42 737.00 |
VI Groupe et associés | 52 128.00 | 52 128.00 | | 52 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
VP Divers | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VW T.V.A. | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 307.00 | 91 382.00 | 32 925.00 | 124 307.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 673.00 | | | 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
ST Autres comptes | 34 893.00 | | | 34 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
YT Sous‐traitance | 323.00 | | | 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 308.00 | | | 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 981.00 | | | 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 905.00 | | | 40 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 103.00 | | | 64 103.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |