| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 776.00 | 38 220.00 | 23 556.00 | 61 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 640.00 | 12 728.00 | 24 912.00 | 37 640.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 114 566.00 | 50 948.00 | 63 618.00 | 114 566.00 |
BT Marchandises | 17 510.00 | | 17 510.00 | 17 510.00 |
BZ Autres créances | 20 821.00 | | 20 821.00 | 20 821.00 |
CF Disponibilités | 63 938.00 | | 63 938.00 | 63 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 639.00 | | 103 639.00 | 103 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 206.00 | 50 948.00 | 167 258.00 | 218 206.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 84 422.00 | 50 277.00 | | 84 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 944.00 | 59 145.00 | | 22 944.00 |
DL TOTAL (I) | 109 565.00 | 111 622.00 | | 109 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 433.00 | 32 925.00 | | 26 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 019.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 585.00 | 13 903.00 | | 13 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 569.00 | 7 658.00 | | 17 569.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 692.00 | 89 505.00 | | 57 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 258.00 | 201 126.00 | | 167 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 367.00 | 66 540.00 | | 39 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 834.00 | | 302 834.00 | 302 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 834.00 | | 302 834.00 | 302 834.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 395.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 517.00 | 630.00 | | 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 022.00 | 15 347.00 | | 4 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 934.00 | 390 183.00 | | 302 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 991.00 | 331 038.00 | | 279 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 944.00 | 59 145.00 | | 22 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 531.00 | | 22 036.00 | 92 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 381.00 | | 22 036.00 | 77 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 345.00 | 18 603.00 | | 32 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 345.00 | 18 603.00 | | 32 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VC Groupe et associés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 235.00 | 8 108.00 | 18 128.00 | 26 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | 1 369.00 | 1.00 | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 495.00 | 39 367.00 | 18 128.00 | 57 495.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 780.00 | 514.00 | | 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 042.00 | 10 846.00 | | 8 042.00 |
ST Autres comptes | 33 054.00 | 40 902.00 | | 33 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 712.00 | 14 702.00 | | 14 712.00 |
YT Sous‐traitance | 270.00 | 255.00 | | 270.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 597.00 | 595.00 | | 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 377.00 | 1 109.00 | | 1 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 879.00 | 46 373.00 | | 35 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 005.00 | 21 984.00 | | 17 005.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 078.00 | 66 705.00 | | 56 078.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |