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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 776.00 | 25 372.00 | 36 404.00 | 61 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 605.00 | 6 973.00 | 8 632.00 | 15 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 697.00 | 32 345.00 | 64 352.00 | 96 697.00 |
BT Marchandises | 20 530.00 | | 20 530.00 | 20 530.00 |
BZ Autres créances | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
CF Disponibilités | 108 437.00 | | 108 437.00 | 108 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 774.00 | | 136 774.00 | 136 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 471.00 | 32 345.00 | 201 126.00 | 233 471.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 50 277.00 | | | 50 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 145.00 | 50 477.00 | | 59 145.00 |
DL TOTAL (I) | 111 622.00 | 52 477.00 | | 111 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 925.00 | 42 737.00 | | 32 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 019.00 | 52 128.00 | | 35 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 903.00 | 13 664.00 | | 13 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 658.00 | 15 778.00 | | 7 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 505.00 | 124 307.00 | | 89 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 126.00 | 176 784.00 | | 201 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 540.00 | 91 382.00 | | 66 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 173.00 | | 390 173.00 | 390 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 173.00 | | 390 173.00 | 390 173.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 643.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 630.00 | 616.00 | | 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 347.00 | 11 201.00 | | 15 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 183.00 | 341 852.00 | | 390 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 038.00 | 291 375.00 | | 331 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 145.00 | 50 477.00 | | 59 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 531.00 | | | 92 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 381.00 | | | 77 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 702.00 | 16 643.00 | | 15 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 702.00 | 16 643.00 | | 15 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 925.00 | 9 960.00 | 22 964.00 | 32 925.00 |
VI Groupe et associés | 35 019.00 | 35 019.00 | | 35 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VW T.V.A. | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 505.00 | 66 540.00 | 22 964.00 | 89 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 514.00 | 673.00 | | 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 846.00 | 14 230.00 | | 10 846.00 |
ST Autres comptes | 40 902.00 | 34 893.00 | | 40 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 702.00 | 14 657.00 | | 14 702.00 |
YT Sous‐traitance | 255.00 | 323.00 | | 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 595.00 | 308.00 | | 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 109.00 | 981.00 | | 1 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 373.00 | 40 905.00 | | 46 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 984.00 | 18 752.00 | | 21 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 705.00 | 64 103.00 | | 66 705.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |