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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 348.00 | 1 752.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 998.00 | 1 262.00 | 12 736.00 | 13 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 098.00 | 1 610.00 | 14 488.00 | 16 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
BZ Autres créances | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CF Disponibilités | 21 235.00 | | 21 235.00 | 21 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 324.00 | | 30 324.00 | 30 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 422.00 | 1 610.00 | 44 812.00 | 46 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 126.00 | | | -1 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 902.00 | | | 27 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 939.00 | | | 42 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 812.00 | | | 44 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 775.00 | | | 42 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 583.00 | 16 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 583.00 | 13 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 581.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 945.00 | 335.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 348.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 597.00 | 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
UX Autres créances clients | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VB T. V. A. | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 902.00 | 27 902.00 | | 27 902.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VW T.V.A. | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 939.00 | 42 939.00 | | 42 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 964.00 | | | 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
ST Autres comptes | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 792.00 | | | 792.00 |
YT Sous‐traitance | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 964.00 | | | 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 248.00 | | | 39 248.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |