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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 1 748.00 | 352.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 597.00 | 503.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 832.00 | 6 973.00 | 6 860.00 | 13 832.00 |
BF Prêts | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 244.00 | 9 318.00 | 11 927.00 | 21 244.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 743.00 | | 18 743.00 | 18 743.00 |
BZ Autres créances | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
CF Disponibilités | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 676.00 | | 42 676.00 | 42 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 920.00 | 9 318.00 | 54 603.00 | 63 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 7 657.00 | -1 126.00 | | 7 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 714.00 | 9 083.00 | | -77 714.00 |
DL TOTAL (I) | -66 757.00 | 10 956.00 | | -66 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 460.00 | 28 812.00 | | 79 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 735.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 720.00 | 36 154.00 | | 17 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 248.00 | 14 448.00 | | 10 248.00 |
EA Autres dettes | 1 932.00 | 8 736.00 | | 1 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 360.00 | 94 886.00 | | 121 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 603.00 | 105 842.00 | | 54 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 753.00 | 4 793.00 | 1 229.00 | 5 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 048.00 | 700.00 | | 1 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 705.00 | 4 094.00 | 1 229.00 | 4 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
UP Prêts | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
UX Autres créances clients | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 460.00 | 79 460.00 | | 79 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 747.00 | 29 536.00 | 4 212.00 | 33 747.00 |
VW T.V.A. | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 360.00 | 109 360.00 | | 109 360.00 |