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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 559.00 | 11 459.00 | 6 101.00 | 17 559.00 |
040 Immobilisations financières | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 822.00 | 13 559.00 | 10 263.00 | 23 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
072 Créances – Autres | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
084 Disponibilités | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 046.00 | | 49 046.00 | 49 046.00 |
110 Total général Actif | 72 868.00 | 13 559.00 | 59 309.00 | 72 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -100 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 433.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 213.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 627.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |