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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 547.00 | 1 459.00 | 88.00 | 1 547.00 |
AH Fonds commercial | 195 197.00 | | 195 197.00 | 195 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 206.00 | 110 450.00 | 62 757.00 | 173 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 763.00 | 290 364.00 | 509 400.00 | 799 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 926.00 | 402 272.00 | 773 654.00 | 1 175 926.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 278 875.00 | 16 761.00 | 262 114.00 | 278 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 532.00 | 12 166.00 | 857 366.00 | 869 532.00 |
BZ Autres créances | 51 089.00 | | 51 089.00 | 51 089.00 |
CF Disponibilités | 247 489.00 | | 247 489.00 | 247 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 621.00 | 28 927.00 | 1 439 694.00 | 1 468 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 547.00 | 431 199.00 | 2 213 348.00 | 2 644 547.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 33 478.00 | 33 478.00 | | 33 478.00 |
DH Report à nouveau | 597 776.00 | 360 336.00 | | 597 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 940.00 | 237 440.00 | | 279 940.00 |
DL TOTAL (I) | 999 195.00 | 719 254.00 | | 999 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 366.00 | 360 682.00 | | 476 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 614.00 | 156 114.00 | | 12 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 137.00 | 272 449.00 | | 456 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 827.00 | 192 382.00 | | 248 827.00 |
EA Autres dettes | 20 209.00 | 6 944.00 | | 20 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 153.00 | 988 570.00 | | 1 214 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 348.00 | 1 707 825.00 | | 2 213 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 695.00 | | | 966 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 175 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 738.00 | | | 767 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 244.00 | 128 916.00 | 109 888.00 | 383 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | 83.00 | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 869.00 | 128 833.00 | 109 888.00 | 381 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 137.00 | 456 137.00 | | 456 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 823.00 | 32 823.00 | | 32 823.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 869 532.00 | 8 389 881.00 | 30 543.00 | 869 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 366.00 | 171 471.00 | 304 896.00 | 476 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 150.00 | | | 258 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 378.00 | | | 142 378.00 |
VP Divers | 51 089.00 | 51 089.00 | | 51 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 329.00 | 902 580.00 | 36 748.00 | 939 329.00 |