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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 369.00 | 1 722.00 | 1 648.00 | 3 369.00 |
AH Fonds commercial | 195 197.00 | | 195 197.00 | 195 197.00 |
AN Terrains | 1 582.00 | 57.00 | 1 525.00 | 1 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 602.00 | 118 484.00 | 117 118.00 | 235 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 448.00 | 437 512.00 | 604 935.00 | 1 042 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 386.00 | 557 775.00 | 926 611.00 | 1 484 386.00 |
BT Marchandises | 353 239.00 | 1 800.00 | 351 439.00 | 353 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 838.00 | 13 673.00 | 1 044 165.00 | 1 057 838.00 |
BZ Autres créances | 51 477.00 | | 51 477.00 | 51 477.00 |
CF Disponibilités | 46 709.00 | | 46 709.00 | 46 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 402.00 | | 19 402.00 | 19 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 666.00 | 15 473.00 | 1 513 193.00 | 1 528 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 052.00 | 573 248.00 | 2 439 804.00 | 3 013 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 33 478.00 | 33 478.00 | | 33 478.00 |
DH Report à nouveau | 759 717.00 | 597 776.00 | | 759 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 077.00 | 279 940.00 | | 122 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 272.00 | 999 195.00 | | 1 003 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 414.00 | 476 366.00 | | 516 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 503.00 | 12 614.00 | | 72 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 323.00 | 456 137.00 | | 573 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 831.00 | 248 827.00 | | 260 831.00 |
EA Autres dettes | 13 460.00 | 20 209.00 | | 13 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 532.00 | 1 214 153.00 | | 1 436 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 804.00 | 2 213 348.00 | | 2 439 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 503.00 | | | 72 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 926.00 | | 368 187.00 | 1 175 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 6 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 727.00 | 1 484 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 703.00 | 1 279 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 744.00 | | 1 822.00 | 196 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 970.00 | | 366 365.00 | 972 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 272.00 | 193 096.00 | 37 593.00 | 402 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 459.00 | 263.00 | | 1 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 813.00 | 192 834.00 | 37 593.00 | 400 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 323.00 | 573 323.00 | | 573 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 838.00 | 1 057 838.00 | | 1 057 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 414.00 | 218 488.00 | 297 926.00 | 516 414.00 |
VI Groupe et associés | 72 503.00 | 72 503.00 | | 72 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 500.00 | | | 236 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 395.00 | | | 196 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 831.00 | 260 831.00 | | 260 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 478.00 | 51 478.00 | | 51 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 906.00 | 1 128 718.00 | 6 189.00 | 1 134 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 532.00 | 1 138 605.00 | 297 926.00 | 1 436 532.00 |