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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
AH Fonds commercial | 39 240.00 | | 39 240.00 | 39 240.00 |
AP Constructions | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 191.00 | 293 425.00 | 57 766.00 | 351 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 517.00 | 334 346.00 | 104 171.00 | 438 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 240.00 | | 198 240.00 | 198 240.00 |
BN En cours de production de biens | 183 620.00 | | 183 620.00 | 183 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 513 819.00 | 61 496.00 | 2 452 323.00 | 2 513 819.00 |
BZ Autres créances | 164 717.00 | | 164 717.00 | 164 717.00 |
CF Disponibilités | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 068 930.00 | 61 496.00 | 3 007 434.00 | 3 068 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 507 447.00 | 395 842.00 | 3 111 604.00 | 3 507 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 541 479.00 | 541 479.00 | | 541 479.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
DH Report à nouveau | 277 063.00 | 210 857.00 | | 277 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 768.00 | 66 206.00 | | -301 768.00 |
DL TOTAL (I) | 689 808.00 | 991 577.00 | | 689 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 445.00 | 704 505.00 | | 762 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 391.00 | 75 891.00 | | 51 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 935.00 | 1 127 462.00 | | 1 000 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 532.00 | 773 125.00 | | 600 532.00 |
EA Autres dettes | 6 494.00 | 3 594.00 | | 6 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 421 796.00 | 2 684 577.00 | | 2 421 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 111 604.00 | 3 676 154.00 | | 3 111 604.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 401 756.00 | 2 612 713.00 | | 2 401 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412 923.00 | 191 131.00 | | 412 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 709 888.00 | | 4 709 888.00 | 4 709 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 709 888.00 | | 4 709 888.00 | 4 709 888.00 |
FM Production stockée | | | 183 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 975 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 072 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 954 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 466.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 249 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 072.00 | 2 388.00 | | 69 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | | | 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 637.00 | 607.00 | | 6 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 637.00 | 607.00 | | 6 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 452.00 | -607.00 | | -6 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 783.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 975 283.00 | 5 250 788.00 | | 4 975 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 277 051.00 | 5 184 582.00 | | 5 277 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 768.00 | 66 206.00 | | -301 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 054.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 516.00 | | | 438 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 419.00 | | | 57 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 933.00 | | | 373 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 880.00 | 17 466.00 | -1.00 | 316 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 701.00 | 17 466.00 | -1.00 | 298 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 496.00 | | | 61 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 496.00 | | | 61 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 496.00 | | | 61 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 935.00 | 1 000 935.00 | | 1 000 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 268.00 | 29 268.00 | | 29 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 491.00 | 86 491.00 | | 86 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
UX Autres créances clients | 2 513 819.00 | 2 513 819.00 | | 2 513 819.00 |
VB T. V. A. | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
VC Groupe et associés | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762 445.00 | 742 405.00 | 20 040.00 | 762 445.00 |
VI Groupe et associés | 51 391.00 | 51 391.00 | | 51 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 392.00 | 41 392.00 | | 41 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 231.00 | 73 231.00 | | 73 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 686 349.00 | 2 686 349.00 | | 2 686 349.00 |
VW T.V.A. | 481 222.00 | 481 222.00 | | 481 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 421 796.00 | 2 401 756.00 | 20 040.00 | 2 421 796.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 935.00 | 3 457.00 | | 6 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 186 884.00 | 149 310.00 | | 186 884.00 |
ST Autres comptes | 279 074.00 | 274 100.00 | | 279 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 317.00 | 67 426.00 | | 70 317.00 |
YT Sous‐traitance | 1 323 873.00 | 1 560 215.00 | | 1 323 873.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 052.00 | 76 755.00 | | 94 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 948.00 | 7 537.00 | | 6 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 883.00 | 10 994.00 | | 13 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 722.00 | 937 287.00 | | 18 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 054.00 | 612 617.00 | | 11 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 954 201.00 | 2 127 805.00 | | 1 954 201.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |