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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
AH Fonds commercial | 39 240.00 | | 39 240.00 | 39 240.00 |
AP Constructions | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 191.00 | 293 425.00 | 57 766.00 | 351 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 884.00 | | 55 884.00 | 55 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 237.00 | 334 346.00 | 152 891.00 | 487 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 817.00 | | 170 817.00 | 170 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 925.00 | 61 496.00 | 413 428.00 | 474 925.00 |
BZ Autres créances | 141 301.00 | | 141 301.00 | 141 301.00 |
CF Disponibilités | 182 749.00 | | 182 749.00 | 182 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 969 791.00 | 61 496.00 | 908 295.00 | 969 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 027.00 | 395 842.00 | 1 061 185.00 | 1 457 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 884.00 | | | 55 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 541 479.00 | 541 479.00 | | 541 479.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
DH Report à nouveau | -24 705.00 | 277 063.00 | | -24 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 794 791.00 | -301 768.00 | | -1 794 791.00 |
DL TOTAL (I) | -1 104 983.00 | 689 808.00 | | -1 104 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 632.00 | 762 445.00 | | 69 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 51 391.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 182.00 | 1 000 935.00 | | 75 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 423.00 | 600 532.00 | | 302 423.00 |
EA Autres dettes | 1 717 931.00 | 6 494.00 | | 1 717 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 168.00 | 2 421 796.00 | | 2 166 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 185.00 | 3 111 604.00 | | 1 061 185.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 166 168.00 | 2 401 756.00 | | 2 166 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 434.00 | 412 923.00 | | 20 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 895.00 | | 818 895.00 | 818 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 895.00 | | 818 895.00 | 818 895.00 |
FM Production stockée | | | -12 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 198 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 45 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 630 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 777 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 794 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 497.00 | 69 072.00 | | 42 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 620.00 | 185.00 | | 7 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 620.00 | 185.00 | | 7 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 587.00 | 6 637.00 | | 7 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 587.00 | 6 637.00 | | 7 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | -6 452.00 | | 34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 675.00 | 4 975 283.00 | | 860 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 655 466.00 | 5 277 051.00 | | 2 655 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 794 791.00 | -301 768.00 | | -1 794 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 496.00 | | | 61 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 496.00 | | | 61 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 496.00 | | | 61 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 182.00 | 75 182.00 | | 75 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 120.00 | 248 120.00 | | 248 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 717 931.00 | 1 717 931.00 | | 1 717 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 884.00 | 55 884.00 | | 55 884.00 |
UX Autres créances clients | 474 925.00 | 474 925.00 | | 474 925.00 |
VB T. V. A. | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
VC Groupe et associés | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 632.00 | 69 632.00 | | 69 632.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 109.00 | 672 109.00 | | 672 109.00 |
VW T.V.A. | 40 212.00 | 40 212.00 | | 40 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 168.00 | 2 166 168.00 | | 2 166 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 274.00 | 6 935.00 | | 6 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 833.00 | 186 884.00 | | 137 833.00 |
ST Autres comptes | 173 691.00 | 279 074.00 | | 173 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 487.00 | 70 317.00 | | 53 487.00 |
YT Sous‐traitance | 497 205.00 | 1 323 873.00 | | 497 205.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 050.00 | 94 052.00 | | 1 050.00 |
YW Taxe professionnelle | | 6 948.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 274.00 | 13 883.00 | | 6 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -217 852.00 | 18 722.00 | | -217 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305.00 | 11 054.00 | | 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 863 266.00 | 1 954 201.00 | | 863 266.00 |