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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
AH Fonds commercial | 39 240.00 | | 39 240.00 | 39 240.00 |
AP Constructions | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 997.00 | 265 921.00 | 41 076.00 | 306 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 323.00 | 306 842.00 | 87 481.00 | 394 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 504.00 | | 368 504.00 | 368 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 379 205.00 | 61 496.00 | 2 317 709.00 | 2 379 205.00 |
BZ Autres créances | 189 517.00 | | 189 517.00 | 189 517.00 |
CF Disponibilités | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 947 671.00 | 61 496.00 | 2 886 175.00 | 2 947 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 341 993.00 | 368 338.00 | 2 973 655.00 | 3 341 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 230 749.00 | | | 230 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 541 479.00 | | | 541 479.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
DH Report à nouveau | 148 008.00 | | | 148 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 849.00 | | | 62 849.00 |
DL TOTAL (I) | 925 371.00 | | | 925 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 028.00 | | | 90 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 138.00 | | | 1 138 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 455.00 | | | 793 455.00 |
EA Autres dettes | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 284.00 | | | 2 048 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 655.00 | | | 2 973 655.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 958 256.00 | | | 1 958 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 813.00 | | | 46 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 545 954.00 | | 4 545 954.00 | 4 545 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 545 954.00 | | 4 545 954.00 | 4 545 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 560 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 933 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 791 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 876.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 466 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 084.00 | | | 32 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 084.00 | | | 32 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 527.00 | | | -16 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 576 101.00 | | | 4 576 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 513 252.00 | | | 4 513 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 849.00 | | | 62 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 905.00 | | 48 622.00 | 345 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 419.00 | | | 57 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 118.00 | | 48 622.00 | 281 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 966.00 | 9 876.00 | | 296 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 787.00 | 9 876.00 | | 278 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 496.00 | | | 61 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 496.00 | | | 61 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 496.00 | | | 61 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 138.00 | 1 138 138.00 | | 1 138 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 107.00 | 35 107.00 | | 35 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
UX Autres créances clients | 2 148 456.00 | 2 148 456.00 | | 2 148 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 069.00 | 47 069.00 | | 47 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 749.00 | 230 749.00 | | 230 749.00 |
VB T. V. A. | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VC Groupe et associés | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632 642.00 | 632 642.00 | | 632 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 028.00 | | 90 028.00 | 90 028.00 |
VI Groupe et associés | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 215.00 | 29 215.00 | | 29 215.00 |
VP Divers | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 471.00 | 54 471.00 | | 54 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 582 873.00 | 2 344 960.00 | 237 913.00 | 2 582 873.00 |
VW T.V.A. | 727 774.00 | 727 774.00 | | 727 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048 284.00 | 1 958 256.00 | 90 028.00 | 2 048 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 315.00 | | | 41 315.00 |
ST Autres comptes | 274 175.00 | | | 274 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 854.00 | | | 70 854.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 1 396 944.00 | | | 1 396 944.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 937 287.00 | | | 937 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 612 617.00 | 23 421.00 | | 612 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 791 192.00 | | | 1 791 192.00 |