| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309.00 | 100.00 | 209.00 | 309.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 251.00 | 22 278.00 | 1 973.00 | 24 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 327.00 | 15 743.00 | 3 583.00 | 19 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 477.00 | 48 510.00 | 21 967.00 | 70 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
BN En cours de production de biens | 28 635.00 | | 28 635.00 | 28 635.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
BT Marchandises | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 188.00 | | 42 188.00 | 42 188.00 |
BZ Autres créances | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CF Disponibilités | 18 848.00 | | 18 848.00 | 18 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 531.00 | | 115 531.00 | 115 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 008.00 | 48 510.00 | 137 498.00 | 186 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 923.00 | | | 923.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
DH Report à nouveau | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 199.00 | 10 872.00 | | 5 199.00 |
DL TOTAL (I) | 42 343.00 | 48 016.00 | | 42 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 041.00 | 28 113.00 | | 23 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 398.00 | 18 390.00 | | 29 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 075.00 | 2 291.00 | | 24 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 337.00 | 19 903.00 | | 18 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 155.00 | 69 502.00 | | 95 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 498.00 | 117 518.00 | | 137 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 030.00 | 69 502.00 | | 77 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 122 479.00 | 2 000.00 | 124 479.00 | 122 479.00 |
FG Production vendue services | | 15.00 | 15.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 479.00 | 2 000.00 | 124 479.00 | 122 479.00 |
FM Production stockée | | | -367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 314.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 000.00 | 2 217.00 | | 10 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177.00 | | | 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 124.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 450.00 | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 450.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | -326.00 | | -297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 646.00 | 122 753.00 | | 134 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 447.00 | 111 881.00 | | 129 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 199.00 | 10 872.00 | | 5 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 428.00 | | 4 063.00 | 67 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 014.00 | 70 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 014.00 | 53 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 309.00 | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 226.00 | | 3 754.00 | 51 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957.00 | | | 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 210.00 | 1 314.00 | 1 014.00 | 48 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 210.00 | 1 214.00 | 1 014.00 | 48 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UX Autres créances clients | 42 188.00 | 42 188.00 | | 42 188.00 |
VB T. V. A. | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 041.00 | 4 916.00 | 18 125.00 | 23 041.00 |
VI Groupe et associés | 29 398.00 | 29 398.00 | | 29 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38.00 | | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 564.00 | 46 564.00 | | 46 564.00 |
VW T.V.A. | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 155.00 | 77 030.00 | 18 125.00 | 95 155.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 569.00 | 432.00 | | 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 309.00 | 4 656.00 | | 4 309.00 |
ST Autres comptes | 25 606.00 | 23 536.00 | | 25 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 624.00 | 8 673.00 | | 12 624.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 315.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 097.00 | 1 085.00 | | 1 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 666.00 | 1 517.00 | | 1 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 496.00 | 27 507.00 | | 24 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 690.00 | 5 809.00 | | 5 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 539.00 | 37 181.00 | | 42 539.00 |