| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 251.00 | 24 251.00 | | 24 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 467.00 | 11 332.00 | 4 134.00 | 15 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 632.00 | 46 280.00 | 20 351.00 | 66 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BN En cours de production de biens | 19 155.00 | | 19 155.00 | 19 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 981.00 | | 31 981.00 | 31 981.00 |
BZ Autres créances | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CF Disponibilités | 60 149.00 | | 60 149.00 | 60 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 119.00 | | 131 119.00 | 131 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 751.00 | 46 280.00 | 151 470.00 | 197 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 923.00 | | | 923.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
DH Report à nouveau | 253.00 | 252.00 | | 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 227.00 | 5 033.00 | | 6 227.00 |
DL TOTAL (I) | 43 372.00 | 42 178.00 | | 43 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 103.00 | 13 034.00 | | 41 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 619.00 | 61 551.00 | | 52 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 747.00 | 10 017.00 | | 5 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 224.00 | 11 454.00 | | 8 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 34.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 098.00 | 96 395.00 | | 108 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 470.00 | 138 574.00 | | 151 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 098.00 | 96 395.00 | | 76 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 96 867.00 | 2 073.00 | 98 940.00 | 96 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 867.00 | 2 073.00 | 98 940.00 | 96 867.00 |
FM Production stockée | | | 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 986.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 48.00 | | | 48.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 222.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 222.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 154.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 650.00 | 138 389.00 | | 101 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 423.00 | 133 356.00 | | 95 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 227.00 | 5 033.00 | | 6 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 071.00 | 3 107.00 | | 2 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 632.00 | | | 66 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 106.00 | | | 50 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 972.00 | | | 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 295.00 | 986.00 | | 45 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 986.00 | 986.00 | | 44 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UX Autres créances clients | 31 981.00 | 31 981.00 | | 31 981.00 |
VB T. V. A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 103.00 | 9 103.00 | 32 000.00 | 41 103.00 |
VI Groupe et associés | 52 619.00 | 52 619.00 | | 52 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
VP Divers | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 680.00 | 35 680.00 | | 35 680.00 |
VW T.V.A. | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 098.00 | 76 098.00 | 32 000.00 | 108 098.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 540.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 202.00 | 4 808.00 | | 5 202.00 |
ST Autres comptes | 22 806.00 | 34 963.00 | | 22 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 091.00 | 9 842.00 | | 9 091.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 624.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 062.00 | 1 056.00 | | 1 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 062.00 | 1 596.00 | | 1 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12.00 | | | 12.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 166.00 | 7 236.00 | | 7 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 098.00 | 50 237.00 | | 37 098.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |