| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 251.00 | 24 078.00 | 173.00 | 24 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 467.00 | 10 519.00 | 4 947.00 | 15 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 632.00 | 45 295.00 | 21 337.00 | 66 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
BN En cours de production de biens | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 242.00 | | 50 242.00 | 50 242.00 |
BZ Autres créances | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CF Disponibilités | 29 362.00 | | 29 362.00 | 29 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 237.00 | | 117 237.00 | 117 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 869.00 | 45 295.00 | 138 574.00 | 183 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 923.00 | | | 923.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
DH Report à nouveau | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 033.00 | 36 253.00 | | 5 033.00 |
DL TOTAL (I) | 42 178.00 | 73 398.00 | | 42 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 034.00 | 18 122.00 | | 13 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 551.00 | 35 219.00 | | 61 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 017.00 | 6 335.00 | | 10 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 454.00 | 19 948.00 | | 11 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 395.00 | 79 964.00 | | 96 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 574.00 | 153 362.00 | | 138 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 395.00 | 66 930.00 | | 96 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 118 855.00 | 11 821.00 | 130 676.00 | 118 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 855.00 | 11 821.00 | 130 676.00 | 118 855.00 |
FM Production stockée | | | 3 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 859.00 | 67 505.00 | | 3 859.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 36.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | 833.00 | | 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 35.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 35.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154.00 | 798.00 | | 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 389.00 | 192 608.00 | | 138 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 356.00 | 156 354.00 | | 133 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 033.00 | 36 253.00 | | 5 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 107.00 | 1 134.00 | | 3 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 632.00 | | | 66 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 106.00 | | | 50 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 972.00 | | | 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 582.00 | 1 713.00 | | 43 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 273.00 | 1 713.00 | | 43 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UX Autres créances clients | 50 242.00 | 50 242.00 | | 50 242.00 |
VB T. V. A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
VI Groupe et associés | 61 551.00 | 61 551.00 | | 61 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 008.00 | 57 008.00 | | 57 008.00 |
VW T.V.A. | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 395.00 | 96 395.00 | | 96 395.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 540.00 | 636.00 | | 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 808.00 | 8 025.00 | | 4 808.00 |
ST Autres comptes | 34 963.00 | 43 765.00 | | 34 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 842.00 | 11 974.00 | | 9 842.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 805.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 624.00 | 811.00 | | 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 056.00 | 1 140.00 | | 1 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 596.00 | 1 776.00 | | 1 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 771.00 | 26 140.00 | | 23 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 236.00 | 13 658.00 | | 7 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 237.00 | 66 380.00 | | 50 237.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |