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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328.00 | 272.00 | 56.00 | 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 244.00 | 88 067.00 | 6 177.00 | 94 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 632.00 | 106 882.00 | 3 750.00 | 110 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 511.00 | 195 222.00 | 10 290.00 | 205 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 095.00 | | 76 095.00 | 76 095.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 630.00 | | 46 630.00 | 46 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 866.00 | | 25 866.00 | 25 866.00 |
BZ Autres créances | 16 641.00 | | 16 641.00 | 16 641.00 |
CF Disponibilités | 29 281.00 | | 29 281.00 | 29 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 186.00 | | 210 186.00 | 210 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 698.00 | 195 222.00 | 220 476.00 | 415 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
DH Report à nouveau | -36 740.00 | -23 042.00 | | -36 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 892.00 | -13 698.00 | | -8 892.00 |
DL TOTAL (I) | 46 436.00 | 55 329.00 | | 46 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 980.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 287.00 | 13 746.00 | | 30 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 780.00 | 31 858.00 | | 53 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 535.00 | 31 179.00 | | 38 535.00 |
EA Autres dettes | 51 438.00 | 19 200.00 | | 51 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 040.00 | 98 963.00 | | 174 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 476.00 | 154 292.00 | | 220 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 040.00 | 95 983.00 | | 174 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 058.00 | 3 689.00 | 408 747.00 | 405 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 058.00 | 3 689.00 | 408 747.00 | 405 058.00 |
FM Production stockée | | | 15 676.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 841.00 | |
GE Autres charges | | | 3 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 699.00 | 4 786.00 | | 3 699.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 919.00 | 18 566.00 | | 14 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -3 200.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 279.00 | 529 346.00 | | 428 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 172.00 | 543 044.00 | | 437 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 892.00 | -13 698.00 | | -8 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 511.00 | | | 205 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328.00 | | | 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 876.00 | | | 204 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307.00 | | | 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 381.00 | 4 841.00 | | 190 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | 8.00 | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 117.00 | 4 832.00 | | 190 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 780.00 | 53 780.00 | | 53 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 438.00 | 51 438.00 | | 51 438.00 |
UX Autres créances clients | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
VB T. V. A. | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VI Groupe et associés | 30 287.00 | 30 287.00 | | 30 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49.00 | | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VP Divers | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 172.00 | 56 172.00 | | 56 172.00 |
VW T.V.A. | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 040.00 | 174 040.00 | | 174 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 238.00 | 3 665.00 | | 1 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 235.00 | 4 978.00 | | 7 235.00 |
ST Autres comptes | 36 912.00 | 41 799.00 | | 36 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 582.00 | 15 764.00 | | 16 582.00 |
YT Sous‐traitance | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 561.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 809.00 | 2 854.00 | | 2 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 047.00 | 6 519.00 | | 4 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 982.00 | 8 258.00 | | 43 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 421.00 | 184.00 | | 44 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 126.00 | 65 102.00 | | 64 126.00 |