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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 624.00 | 810.00 | 3 815.00 | 4 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 881.00 | 82 644.00 | 2 236.00 | 84 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 632.00 | 107 299.00 | 3 333.00 | 110 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 444.00 | 190 753.00 | 9 691.00 | 200 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 926.00 | | 65 926.00 | 65 926.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 190.00 | | 24 190.00 | 24 190.00 |
BZ Autres créances | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 420.00 | | 138 420.00 | 138 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 864.00 | 190 753.00 | 148 111.00 | 338 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
DH Report à nouveau | -45 632.00 | -36 740.00 | | -45 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 825.00 | -8 892.00 | | -20 825.00 |
DL TOTAL (I) | 25 611.00 | 46 436.00 | | 25 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 861.00 | 30 287.00 | | 21 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 370.00 | 53 780.00 | | 30 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 822.00 | 38 535.00 | | 32 822.00 |
EA Autres dettes | 36 077.00 | 51 438.00 | | 36 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 500.00 | 174 040.00 | | 122 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 111.00 | 220 476.00 | | 148 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 500.00 | 174 040.00 | | 122 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 121.00 | | 349 121.00 | 349 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 121.00 | | 349 121.00 | 349 121.00 |
FM Production stockée | | | -13 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 895.00 | |
GE Autres charges | | | 1 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 067.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 939.00 | 3 699.00 | | 1 939.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 218.00 | 14 919.00 | | 9 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -106.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -400.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 474.00 | 428 279.00 | | 338 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 300.00 | 437 172.00 | | 359 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 825.00 | -8 892.00 | | -20 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 511.00 | | 4 296.00 | 205 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 363.00 | 200 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 363.00 | 195 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328.00 | | 4 296.00 | 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 876.00 | | | 204 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307.00 | | | 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 222.00 | 4 895.00 | 9 363.00 | 195 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272.00 | 537.00 | | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 949.00 | 4 357.00 | 9 363.00 | 194 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 370.00 | 30 370.00 | | 30 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 077.00 | 36 077.00 | | 36 077.00 |
UX Autres créances clients | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
VB T. V. A. | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VI Groupe et associés | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 063.00 | 37 063.00 | | 37 063.00 |
VW T.V.A. | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 500.00 | 1 238.00 | | 1 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 068.00 | 7 235.00 | | 7 068.00 |
ST Autres comptes | 30 723.00 | 36 912.00 | | 30 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 019.00 | 16 582.00 | | 18 019.00 |
YT Sous‐traitance | 1 662.00 | 3 397.00 | | 1 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 690.00 | 2 809.00 | | 2 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 190.00 | 4 047.00 | | 4 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 985.00 | 43 982.00 | | 46 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 387.00 | 44 421.00 | | 31 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 473.00 | 64 126.00 | | 57 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |