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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 624.00 | 2 250.00 | 2 374.00 | 4 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 606.00 | 71 381.00 | 225.00 | 71 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 997.00 | 84 081.00 | 2 916.00 | 86 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 534.00 | 157 712.00 | 5 822.00 | 163 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 925.00 | | 41 925.00 | 41 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 663.00 | | 15 663.00 | 15 663.00 |
BZ Autres créances | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 278.00 | | 76 278.00 | 76 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 813.00 | 157 712.00 | 82 101.00 | 239 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
DH Report à nouveau | -66 458.00 | -45 632.00 | | -66 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 195.00 | -20 825.00 | | -57 195.00 |
DL TOTAL (I) | -31 584.00 | 25 611.00 | | -31 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 266.00 | 1 370.00 | | 9 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 687.00 | 21 861.00 | | 52 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 363.00 | 30 370.00 | | 17 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 714.00 | 32 822.00 | | 21 714.00 |
EA Autres dettes | 12 656.00 | 36 077.00 | | 12 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 685.00 | 122 500.00 | | 113 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 101.00 | 148 111.00 | | 82 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 685.00 | 122 500.00 | | 113 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 266.00 | 1 370.00 | | 9 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 864.00 | | 325 864.00 | 325 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 864.00 | | 325 864.00 | 325 864.00 |
FM Production stockée | | | -24 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 869.00 | |
GE Autres charges | | | 1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 863.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 562.00 | 1 939.00 | | 14 562.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 310.00 | 9 218.00 | | 10 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 541.00 | 338 474.00 | | 316 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 736.00 | 359 300.00 | | 373 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 195.00 | -20 825.00 | | -57 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 444.00 | | | 200 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 910.00 | 163 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 910.00 | 158 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 513.00 | | | 195 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307.00 | | | 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 753.00 | 3 869.00 | 36 910.00 | 190 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | 1 440.00 | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 943.00 | 2 429.00 | 36 910.00 | 189 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
UX Autres créances clients | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
VB T. V. A. | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VI Groupe et associés | 52 687.00 | 52 687.00 | | 52 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
VW T.V.A. | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 685.00 | 113 685.00 | | 113 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 751.00 | 1 500.00 | | 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 048.00 | 7 068.00 | | 7 048.00 |
ST Autres comptes | 25 355.00 | 30 723.00 | | 25 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 121.00 | 18 019.00 | | 16 121.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | 1 662.00 | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 384.00 | 2 690.00 | | 2 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 135.00 | 4 190.00 | | 3 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 269.00 | 46 985.00 | | 40 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 366.00 | 31 387.00 | | 34 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 974.00 | 57 473.00 | | 48 974.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |