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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 646.00 | 4 281.00 | 365.00 | 4 646.00 |
AH Fonds commercial | 297 168.00 | | 297 168.00 | 297 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 500.00 | 285 404.00 | 30 096.00 | 315 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 178.00 | 66 982.00 | 1 196.00 | 68 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 667.00 | 356 667.00 | 337 999.00 | 694 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 761.00 | | 47 761.00 | 47 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 528.00 | | 26 528.00 | 26 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 140.00 | 890.00 | 71 249.00 | 72 140.00 |
BZ Autres créances | 34 824.00 | | 34 824.00 | 34 824.00 |
CF Disponibilités | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 184 984.00 | 890.00 | 184 094.00 | 184 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 651.00 | 357 558.00 | 522 093.00 | 879 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 387 818.00 | 362 998.00 | | 387 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 754.00 | 24 820.00 | | -29 754.00 |
DL TOTAL (I) | 369 065.00 | 398 818.00 | | 369 065.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 192.00 | 1 018.00 | | 32 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 18 757.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 984.00 | 30 673.00 | | 23 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 507.00 | 91 784.00 | | 90 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 028.00 | 142 233.00 | | 147 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 093.00 | 547 051.00 | | 522 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 760 392.00 | | 760 392.00 | 760 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 392.00 | | 760 392.00 | 760 392.00 |
FM Production stockée | | | 17 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 890.00 | |
GE Autres charges | | | 2 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 327.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 327.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 036.00 | 85.00 | | 1 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 561.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 036.00 | 15 646.00 | | 1 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 036.00 | 4 681.00 | | -1 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 750.00 | 885 306.00 | | 785 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 504.00 | 860 486.00 | | 815 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 754.00 | 24 820.00 | | -29 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 506.00 | 90 506.00 | | 90 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 138.00 | 106 964.00 | 9 174.00 | 116 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 028.00 | 147 028.00 | | 147 028.00 |