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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 766.00 | 4 124.00 | 2 642.00 | 6 766.00 |
AH Fonds commercial | 297 168.00 | | 297 168.00 | 297 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 512.00 | 297 548.00 | 30 963.00 | 328 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 525.00 | 66 403.00 | 27 122.00 | 93 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 067.00 | 368 076.00 | 366 991.00 | 735 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 646.00 | | 55 646.00 | 55 646.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 292.00 | | 30 292.00 | 30 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 362.00 | | 75 362.00 | 75 362.00 |
BZ Autres créances | 37 474.00 | | 37 474.00 | 37 474.00 |
CF Disponibilités | 41 293.00 | | 41 293.00 | 41 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 085.00 | | 245 085.00 | 245 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 152.00 | 368 076.00 | 612 076.00 | 980 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 387 818.00 | 387 818.00 | | 387 818.00 |
DH Report à nouveau | -16 817.00 | -64 127.00 | | -16 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 863.00 | 47 310.00 | | 83 863.00 |
DL TOTAL (I) | 465 864.00 | 382 001.00 | | 465 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 422.00 | 6 855.00 | | 20 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 406.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 986.00 | 173.00 | | 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 552.00 | 33 555.00 | | 29 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 457.00 | 83 995.00 | | 86 457.00 |
EA Autres dettes | 8 796.00 | 5 121.00 | | 8 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 212.00 | 147 105.00 | | 146 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 076.00 | 529 106.00 | | 612 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 205.00 | 143 500.00 | | 133 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 149.00 | | 49 918.00 | 685 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 806.00 | | 3 128.00 | 300 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 246.00 | | 46 790.00 | 375 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 260.00 | 14 816.00 | | 353 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 638.00 | 486.00 | | 3 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 621.00 | 14 330.00 | | 349 621.00 |