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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 646.00 | 4 638.00 | 8.00 | 4 646.00 |
AH Fonds commercial | 297 168.00 | | 297 168.00 | 297 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 307.00 | 293 762.00 | 23 546.00 | 317 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 178.00 | 68 178.00 | | 68 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 397.00 | 366 579.00 | 329 818.00 | 696 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 435.00 | | 48 435.00 | 48 435.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 608.00 | | 78 608.00 | 78 608.00 |
BZ Autres créances | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
CF Disponibilités | 23 867.00 | | 23 867.00 | 23 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 635.00 | | 191 635.00 | 191 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 031.00 | 366 579.00 | 521 453.00 | 888 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 387 818.00 | 387 818.00 | | 387 818.00 |
DH Report à nouveau | -29 754.00 | | | -29 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 373.00 | -29 754.00 | | -34 373.00 |
DL TOTAL (I) | 334 691.00 | 369 065.00 | | 334 691.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 063.00 | 32 192.00 | | 10 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 286.00 | 347.00 | | 26 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 668.00 | 23 984.00 | | 36 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 438.00 | 90 507.00 | | 72 438.00 |
EA Autres dettes | 41 306.00 | | | 41 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 761.00 | 147 028.00 | | 186 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 453.00 | 522 093.00 | | 521 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 716 155.00 | | 716 155.00 | 716 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 155.00 | | 716 155.00 | 716 155.00 |
FM Production stockée | | | -10 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 729.00 | 1 036.00 | | 37 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 729.00 | 1 036.00 | | 37 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 729.00 | -1 036.00 | | -31 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 781.00 | 785 750.00 | | 737 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 154.00 | 815 504.00 | | 772 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 373.00 | -29 754.00 | | -34 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 965.00 | 8 948.00 | | 5 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 890.00 | | | 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 890.00 | | | 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 890.00 | | 6 000.00 | 6 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 286.00 | 26 286.00 | | 26 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 668.00 | 36 668.00 | | 36 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 306.00 | 41 306.00 | | 41 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 063.00 | 4 408.00 | 5 655.00 | 10 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 438.00 | 72 438.00 | | 72 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 489.00 | 103 392.00 | 9 097.00 | 112 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 761.00 | 181 106.00 | 5 655.00 | 186 761.00 |