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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 910.00 | 66 910.00 | | 66 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 341 289.00 | 398 040.00 | 1 943 248.00 | 2 341 289.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64 030.00 | | 64 030.00 | 64 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 474 875.00 | 464 951.00 | 2 009 924.00 | 2 474 875.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 622 310.00 | 4 000.00 | 618 310.00 | 622 310.00 |
BZ Autres créances | 3 408 562.00 | | 3 408 562.00 | 3 408 562.00 |
CF Disponibilités | 195 851.00 | | 195 851.00 | 195 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 173.00 | | 18 173.00 | 18 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 259 897.00 | 4 000.00 | 4 255 897.00 | 4 259 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 734 772.00 | 468 951.00 | 6 265 822.00 | 6 734 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 030.00 | | | 64 030.00 |
CU Autres participations | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 310.00 | 218 310.00 | | 218 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 658 737.00 | 2 658 737.00 | | 2 658 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 831.00 | 21 198.00 | | 21 831.00 |
DG Autres réserves | 607 874.00 | | | 607 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 443 737.00 | 608 507.00 | | 1 443 737.00 |
DL TOTAL (I) | 4 950 489.00 | 3 506 752.00 | | 4 950 489.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 841.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 766.00 | 13 413.00 | | 5 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 323.00 | 227 570.00 | | 161 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 563.00 | 386 251.00 | | 380 563.00 |
EA Autres dettes | 702 680.00 | 316 154.00 | | 702 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 333.00 | 986 228.00 | | 1 250 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 265 822.00 | 4 557 980.00 | | 6 265 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 333.00 | 986 228.00 | | 1 250 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 041.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 204 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 204 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 607.00 | |
GE Autres charges | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 048 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 055 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 489 951.00 | | | 3 489 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991 110.00 | 197 324.00 | | 991 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 498 841.00 | -197 324.00 | | 2 498 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 710 585.00 | 3 051 170.00 | | 4 710 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 266 848.00 | 2 442 663.00 | | 3 266 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 443 737.00 | 608 507.00 | | 1 443 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 755 463.00 | | 48 725.00 | 3 755 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 489.00 | 66 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 793.00 | 1 319 520.00 | 2 474 875.00 | 9 793.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 493.00 | 66 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 793.00 | 1 239 537.00 | 2 341 289.00 | 9 793.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 403.00 | | | 67 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 541 894.00 | | 48 725.00 | 3 541 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 165.00 | | | 146 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 650.00 | 1 245 331.00 | 1 240 030.00 | 459 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 935.00 | 1 468.00 | 493.00 | 65 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 715.00 | 1 243 863.00 | 1 239 537.00 | 393 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 951.00 | | 23 951.00 | 27 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 951.00 | | 23 951.00 | 92 951.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 323.00 | 161 323.00 | | 161 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 904.00 | 42 904.00 | | 42 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 703.00 | 86 703.00 | | 86 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702 680.00 | 702 680.00 | | 702 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 030.00 | 64 030.00 | | 64 030.00 |
UX Autres créances clients | 622 310.00 | 622 310.00 | | 622 310.00 |
VB T. V. A. | 70 031.00 | 70 031.00 | | 70 031.00 |
VC Groupe et associés | 785 148.00 | 785 148.00 | | 785 148.00 |
VI Groupe et associés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 363 408.00 | 363 408.00 | | 363 408.00 |
VP Divers | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 184 230.00 | 2 184 230.00 | | 2 184 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 113 076.00 | 4 113 076.00 | | 4 113 076.00 |
VW T.V.A. | 241 620.00 | 241 620.00 | | 241 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 333.00 | 1 250 333.00 | | 1 250 333.00 |