| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 392.00 | 59 392.00 | | 59 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 337 851.00 | 529 352.00 | 1 808 499.00 | 2 337 851.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
BF Prêts | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 030.00 | | 64 030.00 | 64 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 461 273.00 | 588 744.00 | 1 872 529.00 | 2 461 273.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 607.00 | 30 000.00 | 708 607.00 | 738 607.00 |
BZ Autres créances | 3 221 483.00 | | 3 221 483.00 | 3 221 483.00 |
CF Disponibilités | 83 446.00 | | 83 446.00 | 83 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 073 767.00 | 30 000.00 | 4 043 767.00 | 4 073 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 535 041.00 | 618 744.00 | 5 916 297.00 | 6 535 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 030.00 | | | 64 030.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 310.00 | 218 310.00 | | 218 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 658 737.00 | 2 658 737.00 | | 2 658 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
DG Autres réserves | 2 051 611.00 | 607 874.00 | | 2 051 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 187.00 | 1 443 737.00 | | 318 187.00 |
DL TOTAL (I) | 5 268 676.00 | 4 950 489.00 | | 5 268 676.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 65 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 65 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 841.00 | 73 405.00 | | 42 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 5 766.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 535.00 | 161 323.00 | | 119 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 104.00 | 380 563.00 | | 337 104.00 |
EA Autres dettes | 173 726.00 | 702 680.00 | | 173 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 620.00 | 1 250 333.00 | | 630 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 916 297.00 | 6 265 822.00 | | 5 916 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 620.00 | 1 250 333.00 | | 630 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 289 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 289 524.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 512.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 201 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 500.00 | 27 062.00 | | 76 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 815.00 | 3 489 951.00 | | 178 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 024 172.00 | 311.00 | | 4 024 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 140.00 | 1.00 | | 85 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 651.00 | 991 110.00 | | 16 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 164.00 | 2 498 841.00 | | 162 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -333 333.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 804.00 | 4 710 585.00 | | 1 493 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 616.00 | 3 266 848.00 | | 1 175 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 187.00 | 1 443 737.00 | | 318 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 474 875.00 | | 33 798.00 | 2 474 875.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 646.00 | 64 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 399.00 | 2 461 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 518.00 | 59 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 235.00 | 2 337 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 910.00 | | | 66 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 341 289.00 | | 33 798.00 | 2 341 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 676.00 | | | 66 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 951.00 | 168 415.00 | 44 621.00 | 464 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 910.00 | | 7 518.00 | 66 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 040.00 | 168 415.00 | 37 103.00 | 398 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 205 342.00 | 2 149.00 | | 205 342.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 7 000.00 | 55 000.00 | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | 26 000.00 | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 26 000.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 000.00 | 33 000.00 | 55 000.00 | 69 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 535.00 | 119 535.00 | | 119 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 726.00 | 173 726.00 | | 173 726.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
UP Prêts | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 030.00 | 64 030.00 | | 64 030.00 |
UX Autres créances clients | 738 607.00 | 738 607.00 | | 738 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VB T. V. A. | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
VC Groupe et associés | 2 848 097.00 | 2 848 097.00 | | 2 848 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
VI Groupe et associés | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 691.00 | | | 71 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346 368.00 | 346 368.00 | | 346 368.00 |
VP Divers | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 039 351.00 | 4 039 351.00 | | 4 039 351.00 |
VW T.V.A. | 284 145.00 | 284 145.00 | | 284 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 620.00 | 630 620.00 | | 630 620.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 16.00 | | 6.00 |