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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 999.00 | 62 580.00 | 10 419.00 | 72 999.00 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 374 640.00 | 833 806.00 | 1 540 835.00 | 2 374 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 990.00 | | 47 990.00 | 47 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 285 629.00 | 896 385.00 | 2 389 244.00 | 3 285 629.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 199.00 | 80 126.00 | 459 073.00 | 539 199.00 |
BZ Autres créances | 2 962 248.00 | | 2 962 248.00 | 2 962 248.00 |
CF Disponibilités | 168 697.00 | | 168 697.00 | 168 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 496.00 | | 66 496.00 | 66 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 752 491.00 | 80 126.00 | 3 672 365.00 | 3 752 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 038 120.00 | 976 511.00 | 6 061 609.00 | 7 038 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 990.00 | | | 47 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 310.00 | 218 310.00 | | 218 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 658 737.00 | 2 658 737.00 | | 2 658 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
DG Autres réserves | 2 516 484.00 | 2 369 799.00 | | 2 516 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 378.00 | 146 686.00 | | 109 378.00 |
DL TOTAL (I) | 5 524 740.00 | 5 415 362.00 | | 5 524 740.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 18 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 18 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 525.00 | 85 947.00 | | 121 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 503.00 | 325 525.00 | | 389 503.00 |
EA Autres dettes | 15 840.00 | 64 134.00 | | 15 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 868.00 | 475 605.00 | | 526 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 061 609.00 | 5 908 967.00 | | 6 061 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 868.00 | 475 605.00 | | 526 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 418 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 418 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 393.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 188 935.00 | |
GE Autres charges | | | 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 054.00 | 18 001.00 | | 7 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 946.00 | -8 001.00 | | 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 852.00 | | | 35 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 646.00 | 1 483 503.00 | | 1 558 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 268.00 | 1 336 818.00 | | 1 449 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 378.00 | 146 686.00 | | 109 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 428 482.00 | | 857 147.00 | 2 428 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 285 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 374 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 392.00 | | 803 607.00 | 59 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 338 060.00 | | 36 580.00 | 2 338 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 030.00 | | 16 960.00 | 31 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 576.00 | 158 809.00 | | 737 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 392.00 | 3 188.00 | | 59 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 184.00 | 155 622.00 | | 678 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 8 000.00 | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 50 000.00 | 30 126.00 | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 30 126.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 000.00 | 30 126.00 | 8 000.00 | 68 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 126.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 525.00 | 121 525.00 | | 121 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 604.00 | 34 604.00 | | 34 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 990.00 | 47 990.00 | | 47 990.00 |
UX Autres créances clients | 539 199.00 | 539 199.00 | | 539 199.00 |
VB T. V. A. | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
VC Groupe et associés | 2 618 073.00 | 2 618 073.00 | | 2 618 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 333.00 | 333 333.00 | | 333 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 496.00 | 66 496.00 | | 66 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 615 932.00 | 3 615 932.00 | | 3 615 932.00 |
VW T.V.A. | 318 113.00 | 318 113.00 | | 318 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 868.00 | 526 868.00 | | 526 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |