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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 95 820.00 | 93 689.00 | 2 131.00 | 95 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 281 772.00 | 1 281 772.00 | | 1 281 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 191.00 | 107 664.00 | 5 527.00 | 113 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 434.00 | 1 503 716.00 | 127 717.00 | 1 631 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 960.00 | | 115 960.00 | 115 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 564 889.00 | | 564 889.00 | 564 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 618.00 | 22 855.00 | 88 763.00 | 111 618.00 |
BZ Autres créances | 51 753.00 | | 51 753.00 | 51 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CF Disponibilités | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 406.00 | 22 855.00 | 832 550.00 | 855 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 840.00 | 1 526 572.00 | 960 268.00 | 2 486 840.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 248.00 | | | 37 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 75 988.00 | | | 75 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 965.00 | | | -9 965.00 |
DL TOTAL (I) | 126 522.00 | | | 126 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 450.00 | | | 36 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 997.00 | | | 603 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 717.00 | | | 127 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 371.00 | | | 65 371.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 745.00 | | | 833 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 268.00 | | | 960 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 745.00 | | | 833 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 450.00 | | | 36 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 809.00 | | | 1 641 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 631 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 490 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 591.00 | | | 20 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 009.00 | | | 1 501 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 669.00 | 5 272.00 | 10 224.00 | 1 508 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 591.00 | | | 20 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 488 078.00 | 5 272.00 | 10 224.00 | 1 488 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 717.00 | 127 717.00 | | 127 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 206.00 | 334 206.00 | | 334 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
UX Autres créances clients | 111 619.00 | 74 371.00 | 37 248.00 | 111 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 451.00 | 36 451.00 | | 36 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 259.00 | | | 61 259.00 |
VP Divers | 51 754.00 | 51 754.00 | | 51 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 371.00 | 65 371.00 | | 65 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 923.00 | 131 616.00 | 37 307.00 | 168 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 745.00 | 833 745.00 | | 833 745.00 |