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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 106.00 | 1 382.00 | 724.00 | 2 106.00 |
AP Constructions | 220 000.00 | 7 504.00 | 212 496.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 029.00 | 7 672.00 | 40 358.00 | 48 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 318 036.00 | 64 307.00 | 253 728.00 | 318 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 013.00 | 30 630.00 | 1 010 384.00 | 1 041 013.00 |
BZ Autres créances | 283 605.00 | | 283 605.00 | 283 605.00 |
CF Disponibilités | 36 559.00 | | 36 559.00 | 36 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 620.00 | 30 630.00 | 1 346 991.00 | 1 377 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 656.00 | 94 937.00 | 1 600 719.00 | 1 695 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151.00 | | | 151.00 |
CU Autres participations | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 139 272.00 | 98 513.00 | | 139 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 003.00 | 40 759.00 | | 29 003.00 |
DL TOTAL (I) | 176 525.00 | 147 522.00 | | 176 525.00 |
DP Provisions pour risques | 35 065.00 | | | 35 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 065.00 | | | 35 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 769.00 | | | 226 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 610.00 | 74 782.00 | | 137 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 566.00 | 302 826.00 | | 744 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 039.00 | 105 670.00 | | 199 039.00 |
EA Autres dettes | 21 253.00 | 79 457.00 | | 21 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 891.00 | 52 278.00 | | 59 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 128.00 | 615 014.00 | | 1 389 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 719.00 | 762 536.00 | | 1 600 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 128.00 | 615 014.00 | | 1 389 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226 769.00 | | | 226 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 380.00 | | 260 157.00 | 58 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 502.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 502.00 | 47 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502.00 | 318 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 023.00 | | 260 007.00 | 8 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 252.00 | | 151.00 | 48 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 069.00 | 9 488.00 | | 7 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004.00 | 378.00 | | 1 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 066.00 | 9 110.00 | | 6 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 065.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 630.00 | | | 30 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 380.00 | | | 78 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 380.00 | 35 065.00 | | 78 380.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 35 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 566.00 | 744 566.00 | | 744 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 891.00 | 59 891.00 | | 59 891.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 384.00 | 1 010 384.00 | | 1 010 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 630.00 | 30 630.00 | | 30 630.00 |
VB T. V. A. | 86 663.00 | 86 663.00 | | 86 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 769.00 | 226 769.00 | | 226 769.00 |
VI Groupe et associés | 137 610.00 | 137 610.00 | | 137 610.00 |
VP Divers | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 472.00 | 188 472.00 | | 188 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 212.00 | 1 341 212.00 | 20 000.00 | 1 361 212.00 |
VW T.V.A. | 177 016.00 | 177 016.00 | | 177 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 128.00 | 1 389 128.00 | | 1 389 128.00 |