| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 981.00 | 4 976.00 | 1 005.00 | 5 981.00 |
AP Constructions | 220 000.00 | 32 277.00 | 187 723.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 108.00 | 24 813.00 | 89 296.00 | 114 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 160.00 | 109 815.00 | 282 345.00 | 392 160.00 |
BN En cours de production de biens | 57 484.00 | | 57 484.00 | 57 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660 581.00 | 58 406.00 | 1 602 175.00 | 1 660 581.00 |
BZ Autres créances | 469 298.00 | | 469 298.00 | 469 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202 596.00 | 58 406.00 | 2 144 190.00 | 2 202 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 756.00 | 168 222.00 | 2 426 535.00 | 2 594 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 321.00 | | | 24 321.00 |
CU Autres participations | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 168 275.00 | 168 275.00 | | 168 275.00 |
DH Report à nouveau | -16 729.00 | | | -16 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 568.00 | -16 729.00 | | 36 568.00 |
DL TOTAL (I) | 196 365.00 | 159 797.00 | | 196 365.00 |
DP Provisions pour risques | 65 042.00 | 100 107.00 | | 65 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 042.00 | 100 107.00 | | 65 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 117.00 | 257 576.00 | | 65 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 045.00 | 272 881.00 | | 751 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 721.00 | 807 304.00 | | 894 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 486.00 | 238 801.00 | | 370 486.00 |
EA Autres dettes | 79 489.00 | 71 253.00 | | 79 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 270.00 | 33 399.00 | | 4 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 165 128.00 | 1 681 214.00 | | 2 165 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 535.00 | 1 941 118.00 | | 2 426 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 165 128.00 | 1 385 040.00 | | 2 165 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 772.00 | 240 856.00 | | 15 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 424.00 | | 469 424.00 | 469 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 424.00 | | 469 424.00 | 469 424.00 |
FM Production stockée | | | 57 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 500.00 | 4 100.00 | | 7 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 551.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 551.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 165.00 | 924.00 | | 36 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 165.00 | 924.00 | | 36 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 165.00 | 627.00 | | -36 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 394.00 | 22 969.00 | | 11 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 919.00 | 750 526.00 | | 592 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 351.00 | 767 255.00 | | 556 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 568.00 | -16 729.00 | | 36 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 828.00 | 45 066.00 | | 30 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 498.00 | | 68 662.00 | 323 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 946.00 | | 65 162.00 | 268 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 571.00 | | 3 500.00 | 48 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 824.00 | 23 241.00 | | 38 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 434.00 | 1 543.00 | | 3 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 391.00 | 21 699.00 | | 35 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 107.00 | | 35 065.00 | 100 107.00 |
6T Sur comptes clients | 78 346.00 | | 19 940.00 | 78 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 096.00 | | 19 940.00 | 126 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 204.00 | | 55 005.00 | 226 204.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 940.00 | |
UG ‐ Financières | | | 35 065.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 721.00 | 894 721.00 | | 894 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 535.00 | 25 535.00 | | 25 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 099.00 | 69 099.00 | | 69 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 489.00 | 79 489.00 | | 79 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 596 620.00 | 1 596 620.00 | | 1 596 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 962.00 | 63 962.00 | | 63 962.00 |
VB T. V. A. | 140 545.00 | 140 545.00 | | 140 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 345.00 | 49 345.00 | | 49 345.00 |
VI Groupe et associés | 751 045.00 | 751 045.00 | | 751 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 360.00 | | | 53 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 543.00 | 323 543.00 | | 323 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 158 471.00 | 2 158 471.00 | | 2 158 471.00 |
VW T.V.A. | 272 348.00 | 272 348.00 | | 272 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 128.00 | 2 165 128.00 | | 2 165 128.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 657.00 | 10 124.00 | | 7 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 415.00 | 95 544.00 | | 87 415.00 |
ST Autres comptes | 39 381.00 | 244 695.00 | | 39 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 948.00 | 61 517.00 | | 55 948.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 120.00 | 14 130.00 | | 4 120.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 150.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 495.00 | 21 214.00 | | 2 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 804.00 | 1 810.00 | | 1 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 461.00 | 11 934.00 | | 9 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 069.00 | 150 466.00 | | 32 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 571.00 | 101 585.00 | | 18 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 239.00 | 424 121.00 | | 185 239.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |