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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 981.00 | 3 434.00 | 2 548.00 | 5 981.00 |
AP Constructions | 220 000.00 | 21 277.00 | 198 723.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 946.00 | 14 114.00 | 34 832.00 | 48 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 498.00 | 86 574.00 | 236 924.00 | 323 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 195.00 | 78 346.00 | 1 195 849.00 | 1 274 195.00 |
BZ Autres créances | 507 387.00 | | 507 387.00 | 507 387.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 974.00 | 78 346.00 | 1 704 628.00 | 1 782 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 472.00 | 164 920.00 | 1 941 552.00 | 2 106 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
CU Autres participations | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 168 275.00 | 139 272.00 | | 168 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 295.00 | 29 003.00 | | -16 295.00 |
DL TOTAL (I) | 160 231.00 | 176 525.00 | | 160 231.00 |
DP Provisions pour risques | 100 107.00 | 35 065.00 | | 100 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 107.00 | 35 065.00 | | 100 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 576.00 | 226 769.00 | | 257 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 881.00 | 137 610.00 | | 272 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 304.00 | 744 566.00 | | 807 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 801.00 | 199 039.00 | | 238 801.00 |
EA Autres dettes | 71 253.00 | 21 253.00 | | 71 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 399.00 | 59 891.00 | | 33 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 214.00 | 1 389 128.00 | | 1 681 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 552.00 | 1 600 719.00 | | 1 941 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 214.00 | 1 389 128.00 | | 1 681 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 576.00 | 226 769.00 | | 257 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 036.00 | | 5 463.00 | 318 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 106.00 | | 3 876.00 | 2 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 029.00 | | 917.00 | 268 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 901.00 | | 670.00 | 47 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 557.00 | 22 267.00 | | 16 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 382.00 | 2 052.00 | | 1 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 176.00 | 20 215.00 | | 15 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 065.00 | 65 042.00 | | 35 065.00 |
6T Sur comptes clients | 30 630.00 | 47 717.00 | | 30 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 380.00 | 47 717.00 | | 78 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 445.00 | 112 759.00 | | 113 445.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 717.00 | | |
UG ‐ Financières | | 65 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 304.00 | 807 304.00 | | 807 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 253.00 | 71 253.00 | | 71 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 399.00 | 33 399.00 | | 33 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 378.00 | 1 162 378.00 | | 1 162 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 817.00 | 111 817.00 | | 111 817.00 |
VB T. V. A. | 137 785.00 | 137 785.00 | | 137 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 576.00 | 257 576.00 | | 257 576.00 |
VI Groupe et associés | 272 881.00 | 272 881.00 | | 272 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 417.00 | 358 417.00 | | 358 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 795.00 | 1 803 795.00 | | 1 803 795.00 |
VW T.V.A. | 208 995.00 | 208 995.00 | | 208 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 214.00 | 1 681 214.00 | | 1 681 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 124.00 | 4 409.00 | | 10 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 544.00 | 183 155.00 | | 95 544.00 |
ST Autres comptes | 244 695.00 | 346 272.00 | | 244 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 517.00 | 66 576.00 | | 61 517.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 130.00 | 8 856.00 | | 14 130.00 |
YT Sous‐traitance | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 214.00 | 60 000.00 | | 21 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 810.00 | 1 667.00 | | 1 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 934.00 | 6 076.00 | | 11 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 466.00 | 155 265.00 | | 150 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 585.00 | 101 882.00 | | 101 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 121.00 | 656 002.00 | | 424 121.00 |