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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
AH Fonds commercial | 440 430.00 | | 440 430.00 | 440 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 300.00 | 800.00 | 12 500.00 | 13 300.00 |
AP Constructions | 289 358.00 | 187 553.00 | 101 805.00 | 289 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 530.00 | 239 897.00 | 35 633.00 | 275 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 786.00 | 183 395.00 | 143 390.00 | 326 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 186.00 | 614 436.00 | 744 750.00 | 1 359 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 924.00 | | 21 924.00 | 21 924.00 |
BZ Autres créances | 339 607.00 | | 339 607.00 | 339 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 86 508.00 | | 86 508.00 | 86 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 927.00 | | 448 927.00 | 448 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 113.00 | 614 436.00 | 1 193 677.00 | 1 808 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 180.00 | 7 630.00 | | 3 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -110 650.00 | -19 869.00 | | -110 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 953.00 | 187 789.00 | | 54 953.00 |
DL TOTAL (I) | -51 754.00 | 176 313.00 | | -51 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 437.00 | 243 209.00 | | 177 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 297.00 | 101 297.00 | | 96 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 448.00 | 105 508.00 | | 216 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 492.00 | 769 776.00 | | 750 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 880.00 | | |
EA Autres dettes | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 430.00 | 1 227 671.00 | | 1 245 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 676.00 | 1 403 984.00 | | 1 193 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 351 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 351 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 365 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 914.00 | |
GE Autres charges | | | 2 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 761.00 | 2 328.00 | | -1 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 761.00 | -928.00 | | 1 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | 65 440.00 | | 1 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 368 820.00 | 2 291 619.00 | | 2 368 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 313 867.00 | 2 103 830.00 | | 2 313 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 953.00 | 187 789.00 | | 54 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 131.00 | | | 1 349 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 359 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 891 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 618.00 | | | 881 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 522.00 | 82 914.00 | | 531 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 559.00 | 33.00 | | 3 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 963.00 | 82 881.00 | | 527 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 448.00 | 216 448.00 | | 216 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 052.00 | 4 755.00 | 96 297.00 | 101 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 991.00 | | 109 911.00 | 10 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 557.00 | 24 557.00 | | 24 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 881.00 | 87 829.00 | 65 052.00 | 152 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 449.00 | | | 191 449.00 |
VP Divers | 339 608.00 | 224 377.00 | 115 232.00 | 339 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750 492.00 | 176 339.00 | 574 153.00 | 750 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 440.00 | 225 218.00 | 126 223.00 | 351 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 430.00 | 509 928.00 | 735 502.00 | 1 245 430.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |