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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
AH Fonds commercial | 440 430.00 | | 440 430.00 | 440 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 300.00 | 800.00 | 12 500.00 | 13 300.00 |
AP Constructions | 293 165.00 | 226 699.00 | 66 466.00 | 293 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 000.00 | 257 785.00 | 21 214.00 | 279 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 714.00 | 242 512.00 | 97 201.00 | 339 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 428.00 | 730 589.00 | 648 839.00 | 1 379 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 007.00 | | 18 007.00 | 18 007.00 |
BZ Autres créances | 124 321.00 | | 124 321.00 | 124 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 194 610.00 | | 194 610.00 | 194 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 553.00 | | 353 553.00 | 353 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 982.00 | 730 589.00 | 1 002 393.00 | 1 732 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 402.00 | | | 73 402.00 |
DL TOTAL (I) | 91 991.00 | | | 91 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651.00 | | | 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 498.00 | | | 131 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 215.00 | | | 773 215.00 |
EA Autres dettes | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 401.00 | | | 910 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 393.00 | | | 1 002 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 401.00 | | | 910 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 651.00 | | | 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 360 246.00 | | 2 360 246.00 | 2 360 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 360 246.00 | | 2 360 246.00 | 2 360 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 730.00 | |
GE Autres charges | | | 26 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 362.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 409.00 | | | -3 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 387.00 | | | 2 372 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 984.00 | | | 2 298 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 402.00 | | | 73 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 982.00 | 5 570.00 | 2 280.00 | 1 375 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 280.00 | 2 125.00 | 1 379 428.00 | 2 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 280.00 | 2 125.00 | 911 880.00 | 2 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 522.00 | | | 456 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 470.00 | 5 535.00 | 2 280.00 | 908 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 990.00 | 35.00 | | 10 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 560.00 | 55 730.00 | 702.00 | 675 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 968.00 | 55 730.00 | 702.00 | 671 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 498.00 | 131 498.00 | | 131 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 646.00 | 77 646.00 | | 77 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 083.00 | 67 083.00 | | 67 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
UX Autres créances clients | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VB T. V. A. | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
VC Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 051.00 | | | 65 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 204.00 | 61 204.00 | | 61 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619 998.00 | 619 998.00 | | 619 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 439.00 | 34 439.00 | | 34 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 053.00 | 145 026.00 | 11 026.00 | 156 053.00 |
VW T.V.A. | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 401.00 | 910 401.00 | | 910 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 366.00 | | | 23 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
ST Autres comptes | 168 189.00 | | | 168 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 087.00 | | | 127 087.00 |
YT Sous‐traitance | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 191 838.00 | | | 191 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 272.00 | | | 31 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 385.00 | | | 278 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 479.00 | | | 135 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 754.00 | | | 506 754.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |