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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
AH Fonds commercial | 440 430.00 | | 440 430.00 | 440 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 300.00 | 800.00 | 12 500.00 | 13 300.00 |
AP Constructions | 295 446.00 | 207 756.00 | 87 689.00 | 295 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 990.00 | 251 453.00 | 25 537.00 | 276 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 035.00 | 212 759.00 | 123 276.00 | 336 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 983.00 | 675 560.00 | 700 423.00 | 1 375 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 333.00 | | 47 333.00 | 47 333.00 |
BZ Autres créances | 227 260.00 | | 227 260.00 | 227 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 21 862.00 | | 21 862.00 | 21 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 103.00 | | 310 103.00 | 310 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 086.00 | 675 560.00 | 1 010 526.00 | 1 686 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -55 697.00 | -110 650.00 | | -55 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 343.00 | 54 953.00 | | 70 343.00 |
DL TOTAL (I) | 18 589.00 | -51 754.00 | | 18 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 802.00 | 177 437.00 | | 67 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 412.00 | 96 297.00 | | 89 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 274.00 | 216 448.00 | | 78 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 694.00 | 750 492.00 | | 751 694.00 |
EA Autres dettes | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 937.00 | 1 245 430.00 | | 991 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 526.00 | 1 193 676.00 | | 1 010 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 412.00 | | | 89 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 344 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 344 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 352 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 050.00 | -1 761.00 | | 53 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 935.00 | 1 761.00 | | -50 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 220.00 | 1 194.00 | | 7 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 852.00 | 2 368 820.00 | | 2 354 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 509.00 | 2 313 867.00 | | 2 284 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 343.00 | 54 953.00 | | 70 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 186.00 | | 16 797.00 | 1 359 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 375 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 908 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 522.00 | | | 456 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 673.00 | | 16 797.00 | 891 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 437.00 | 61 124.00 | | 614 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 844.00 | 61 124.00 | | 610 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 274.00 | 78 274.00 | | 78 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 166.00 | 4 755.00 | 89 411.00 | 94 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
UX Autres créances clients | 47 333.00 | 47 333.00 | | 47 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 134.00 | 65 134.00 | | 65 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 669.00 | | | 87 669.00 |
VP Divers | 227 260.00 | 112 028.00 | 115 232.00 | 227 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751 694.00 | 186 331.00 | 565 363.00 | 751 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 693.00 | 159 470.00 | 126 223.00 | 285 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 937.00 | 337 163.00 | 654 774.00 | 991 937.00 |