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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 352 626.00 | 16 970.00 | 335 656.00 | 352 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 953.00 | 82 595.00 | 23 358.00 | 105 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 372.00 | 100 333.00 | 379 039.00 | 479 372.00 |
BT Marchandises | 2 443 761.00 | | 2 443 761.00 | 2 443 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 168.00 | | 1 303 168.00 | 1 303 168.00 |
BZ Autres créances | 713 233.00 | | 713 233.00 | 713 233.00 |
CF Disponibilités | 100 836.00 | | 100 836.00 | 100 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 575 261.00 | | 4 575 261.00 | 4 575 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 054 634.00 | 100 333.00 | 4 954 301.00 | 5 054 634.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 357 366.00 | 256 875.00 | | 357 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 842.00 | 100 491.00 | | -15 842.00 |
DL TOTAL (I) | 453 524.00 | 469 366.00 | | 453 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 890 566.00 | 2 324 558.00 | | 3 890 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 668.00 | 31 367.00 | | 21 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 63 659.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 925.00 | 348 764.00 | | 465 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 696.00 | 268 009.00 | | 119 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
EA Autres dettes | 1 534.00 | 114 652.00 | | 1 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 408.00 | 447.00 | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 500 777.00 | 3 152 435.00 | | 4 500 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 954 301.00 | 3 621 801.00 | | 4 954 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 929.00 | | 1 029.00 | 473 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 903.00 | | 1 029.00 | 453 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 506.00 | 15 827.00 | | 84 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 506.00 | 15 827.00 | | 84 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 510.00 | 461 510.00 | | 461 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 138.00 | 41 138.00 | | 41 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 303 168.00 | 1 303 168.00 | | 1 303 168.00 |
VB T. V. A. | 82 999.00 | 82 999.00 | | 82 999.00 |
VC Groupe et associés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 029.00 | 27 029.00 | | 27 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 863 537.00 | 3 863 537.00 | | 3 863 537.00 |
VI Groupe et associés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 713 703.00 | | | 2 713 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 174 724.00 | | | 1 174 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621 560.00 | 621 560.00 | | 621 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041 291.00 | 2 022 616.00 | 18 675.00 | 2 041 291.00 |
VW T.V.A. | 54 797.00 | 54 797.00 | | 54 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 496 362.00 | 4 496 362.00 | | 4 496 362.00 |