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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 352 626.00 | 39 597.00 | 313 029.00 | 352 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 903.00 | 90 165.00 | 16 737.00 | 106 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 322.00 | 130 530.00 | 349 792.00 | 480 322.00 |
BT Marchandises | 511 486.00 | | 511 486.00 | 511 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 349 500.00 | | 349 500.00 | 349 500.00 |
BZ Autres créances | 92 173.00 | | 92 173.00 | 92 173.00 |
CF Disponibilités | 76 808.00 | | 76 808.00 | 76 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 273.00 | | 1 030 273.00 | 1 030 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 595.00 | 130 530.00 | 1 380 065.00 | 1 510 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 250 797.00 | 198 667.00 | | 250 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 752.00 | 52 129.00 | | -171 752.00 |
DL TOTAL (I) | 191 045.00 | 362 797.00 | | 191 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 759.00 | 1 585 080.00 | | 690 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 412.00 | 5 295.00 | | 269 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 470.00 | 291 397.00 | | 61 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 399.00 | 466 142.00 | | 166 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 020.00 | 2 348 894.00 | | 1 189 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 065.00 | 2 711 690.00 | | 1 380 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 020.00 | 2 266 729.00 | | 1 189 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48 164.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 269 412.00 | | | 269 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 521.00 | | 3 801.00 | 476 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 495.00 | | 3 801.00 | 456 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 005.00 | 14 525.00 | | 116 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 005.00 | 14 525.00 | | 116 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 470.00 | 61 470.00 | | 61 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 443.00 | 58 443.00 | | 58 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
UX Autres créances clients | 349 500.00 | 349 500.00 | | 349 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VB T. V. A. | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VC Groupe et associés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 759.00 | 690 759.00 | | 690 759.00 |
VI Groupe et associés | 266 914.00 | 266 914.00 | | 266 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 856 260.00 | | | 856 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 731.00 | 54 731.00 | | 54 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 654.00 | 460 654.00 | | 460 654.00 |
VW T.V.A. | 100 319.00 | 100 319.00 | | 100 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 020.00 | 1 189 020.00 | | 1 189 020.00 |