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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AH Fonds commercial | 140 400.00 | | 140 400.00 | 140 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 690.00 | 181 045.00 | 13 645.00 | 194 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 824.00 | 58 158.00 | 54 666.00 | 112 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 398.00 | | 28 398.00 | 28 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 246.00 | 241 137.00 | 237 109.00 | 478 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BP En cours de production de services | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 814.00 | 5 019.00 | 163 795.00 | 168 814.00 |
BZ Autres créances | 40 815.00 | | 40 815.00 | 40 815.00 |
CF Disponibilités | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 068.00 | 5 019.00 | 241 049.00 | 246 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 314.00 | 246 156.00 | 478 158.00 | 724 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 398.00 | | | 28 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 195 646.00 | 195 646.00 | | 195 646.00 |
DH Report à nouveau | -17 303.00 | -18 771.00 | | -17 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 925.00 | 1 468.00 | | -213 925.00 |
DL TOTAL (I) | -26 782.00 | 187 143.00 | | -26 782.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 352.00 | 215 820.00 | | 154 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 880.00 | 29.00 | | 95 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 982.00 | 63 633.00 | | 58 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 928.00 | 159 017.00 | | 156 928.00 |
EA Autres dettes | 36 797.00 | 3 232.00 | | 36 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 940.00 | 441 731.00 | | 502 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 158.00 | 628 874.00 | | 478 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 369.00 | 287 496.00 | | 411 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 219.00 | | 2 043.00 | 476 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 28 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 478 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 335.00 | | | 142 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 471.00 | | 2 043.00 | 305 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 575.00 | 30 563.00 | | 210 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 640.00 | 30 563.00 | | 208 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 602.00 | 4 288.00 | 7 871.00 | 8 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 602.00 | 4 288.00 | 7 871.00 | 8 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 602.00 | 6 288.00 | 7 871.00 | 8 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 288.00 | 7 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 982.00 | 58 982.00 | | 58 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 912.00 | 39 912.00 | | 39 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 966.00 | 61 966.00 | | 61 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 797.00 | 36 797.00 | | 36 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
UX Autres créances clients | 163 272.00 | 163 272.00 | | 163 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VB T. V. A. | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 147.00 | 13 056.00 | 1 091.00 | 14 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 205.00 | 49 725.00 | 90 480.00 | 140 205.00 |
VI Groupe et associés | 95 880.00 | 95 880.00 | | 95 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 444.00 | | | 61 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 177.00 | 238 177.00 | | 238 177.00 |
VW T.V.A. | 49 653.00 | 49 653.00 | | 49 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 940.00 | 411 369.00 | 91 571.00 | 502 940.00 |