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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AH Fonds commercial | 140 400.00 | 28 080.00 | 112 320.00 | 140 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 729.00 | 193 860.00 | 2 869.00 | 196 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 407.00 | 71 915.00 | 42 492.00 | 114 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 318.00 | | 28 318.00 | 28 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 788.00 | 295 790.00 | 185 999.00 | 481 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
BP En cours de production de services | 16 669.00 | | 16 669.00 | 16 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 858.00 | 9 141.00 | 140 718.00 | 149 858.00 |
BZ Autres créances | 41 883.00 | | 41 883.00 | 41 883.00 |
CF Disponibilités | 14 299.00 | | 14 299.00 | 14 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 585.00 | 9 141.00 | 225 444.00 | 234 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 373.00 | 304 930.00 | 411 443.00 | 716 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 318.00 | | | 28 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 195 646.00 | 195 646.00 | | 195 646.00 |
DH Report à nouveau | -288 377.00 | -231 228.00 | | -288 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 802.00 | -57 148.00 | | -32 802.00 |
DL TOTAL (I) | -116 732.00 | -83 930.00 | | -116 732.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 801.00 | 135 568.00 | | 135 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 445.00 | 94 608.00 | | 93 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 947.00 | 107 679.00 | | 124 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 512.00 | 170 056.00 | | 147 512.00 |
EA Autres dettes | 24 471.00 | 42 599.00 | | 24 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 175.00 | 550 511.00 | | 526 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 443.00 | 468 581.00 | | 411 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 175.00 | 474 735.00 | | 526 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 061.00 | | 641 061.00 | 641 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 061.00 | | 641 061.00 | 641 061.00 |
FM Production stockée | | | 10 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 822.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 899.00 | 14 504.00 | | 24 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 899.00 | 14 584.00 | | 24 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 709.00 | 31 869.00 | | 15 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 709.00 | 31 949.00 | | 15 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 190.00 | -17 366.00 | | 9 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 058.00 | 707 069.00 | | 689 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 860.00 | 764 217.00 | | 721 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 802.00 | -57 148.00 | | -32 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 166.00 | | 3 622.00 | 478 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 335.00 | | | 142 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 514.00 | | 3 622.00 | 307 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 318.00 | | | 28 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 823.00 | 22 966.00 | | 272 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 975.00 | 14 040.00 | | 15 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 848.00 | 8 926.00 | | 256 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 319.00 | 3 822.00 | | 5 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 319.00 | 3 822.00 | | 5 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 319.00 | 3 822.00 | | 7 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 947.00 | 124 947.00 | | 124 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 281.00 | 65 281.00 | | 65 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
UX Autres créances clients | 133 836.00 | 133 836.00 | | 133 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
VB T. V. A. | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 819.00 | 125 819.00 | | 125 819.00 |
VI Groupe et associés | 93 445.00 | 93 445.00 | | 93 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 527.00 | 44 527.00 | | 44 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 887.00 | 26 887.00 | | 26 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 520.00 | 222 520.00 | | 222 520.00 |
VW T.V.A. | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 175.00 | 526 175.00 | | 526 175.00 |