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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AH Fonds commercial | 140 400.00 | 14 040.00 | 126 360.00 | 140 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 690.00 | 191 121.00 | 3 569.00 | 194 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 824.00 | 65 728.00 | 47 096.00 | 112 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 318.00 | | 28 318.00 | 28 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 166.00 | 272 823.00 | 205 343.00 | 478 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
BP En cours de production de services | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 776.00 | 5 319.00 | 148 458.00 | 153 776.00 |
BZ Autres créances | 34 872.00 | | 34 872.00 | 34 872.00 |
CF Disponibilités | 64 969.00 | | 64 969.00 | 64 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 268 557.00 | 5 319.00 | 263 238.00 | 268 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 723.00 | 278 142.00 | 468 581.00 | 746 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 318.00 | | | 28 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 195 646.00 | 195 646.00 | | 195 646.00 |
DH Report à nouveau | -231 228.00 | -17 303.00 | | -231 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 148.00 | -213 925.00 | | -57 148.00 |
DL TOTAL (I) | -83 930.00 | -26 782.00 | | -83 930.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 568.00 | 154 246.00 | | 135 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 608.00 | 95 986.00 | | 94 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 679.00 | 58 982.00 | | 107 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 056.00 | 156 928.00 | | 170 056.00 |
EA Autres dettes | 42 599.00 | 36 797.00 | | 42 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 511.00 | 502 940.00 | | 550 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 581.00 | 478 158.00 | | 468 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 411.00 | | | 94 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 246.00 | | | 478 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 28 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 478 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 335.00 | | | 142 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 514.00 | | | 307 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 398.00 | | | 28 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 137.00 | 31 686.00 | | 241 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | 14 040.00 | | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 203.00 | 17 646.00 | | 239 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 019.00 | 1 031.00 | 731.00 | 5 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 019.00 | 1 031.00 | 731.00 | 5 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 019.00 | 1 031.00 | 731.00 | 7 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 031.00 | 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 679.00 | 107 679.00 | | 107 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 145.00 | 24 145.00 | | 24 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 626.00 | 73 626.00 | | 73 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 599.00 | 42 599.00 | | 42 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
UX Autres créances clients | 146 926.00 | 146 926.00 | | 146 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VB T. V. A. | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 568.00 | 59 793.00 | 75 775.00 | 135 568.00 |
VI Groupe et associés | 94 411.00 | 94 411.00 | | 94 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 552.00 | 41 552.00 | | 41 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 967.00 | 216 967.00 | | 216 967.00 |
VW T.V.A. | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 510.00 | 474 735.00 | 75 775.00 | 550 510.00 |